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驴Qu茅 Curso de Trading Hacer?

Consejos para elegir un buen curso de trading.
驴qu茅 curso de trading hacer?

El Mejor Curso de Bolsa

Me gustar铆a compartir contigo una reflexi贸n respecto de qu茅 entiendo yo por ‘trading’ (o bien que es el trading para m铆). Este art铆culo est谩 muy ligado a los distintos cursos de bolsa online que se ofrecen hoy en el mercado, pues muchos me preguntan por e-mail que opino de tal o cual curso y mi respuesta es siempre la misma: 鈥榯odo depende de lo que busques en un curso de trading鈥.

Yo me siento a gusto con el trading de intrad铆a, pero cuidado, no lo practico siempre. El day trading es uno de los estilos de trading m谩s dif铆ciles y mantener los resultados a lo largo del tiempo puede ser agotador (al menos para m铆).

De tener que elegir como rentabilizar mejor mi capital me quedo con el swing o la inversi贸n a largo plazo. Pero el day trading me gusta, y me gusta porque suelo operar con cuentas peque帽as y riesgos muy controlados o simplemente con cuentas de trading financiadas. Pero puntualmente me gusta porque entiendo muy bien la intencionalidad del mercado en timeframes menores (la estructura la trabajo usualmente en 1 hora o 30 min y las operaciones las tomo en charts de 5 min generalmente).

Este entendimiento surge de la combinaci贸n de varios elementos y estos son: la estructura del mercado y el Volumen.

Aun siendo un gran amante de las ense帽anzas que nos ha dejado Wyckoff debo reconocer que estas no son para m铆, lo que deseo decir realmente es que no puedo aplicarlas en mi operativa diaria tal como me gustar铆a.

Esto no significa que t煤 no puedas (particularmente si operas en timeframes superiores), de hecho recomiendo que quien busque operar a mediano o largo plazo s铆 se forme en ellas o al menos les eche un ojo (siempre lo digo el libro de Valdecantos: 鈥楨l m茅todo Wyckoff鈥 es material obligado para quien desee saber que es el trading). Ferran Font tambi茅n ha trabajado mucho en sistemas que permiten leer el mercado en timeframes superiores (en mi operativa aplico mucho de lo que este gran trader ense帽a, aunque he adaptado sus estrategias a mi personalidad y forma de entender el mercado), teor铆as que no son solo suyas pues las est谩n trabajando traders en todo el mundo mientras lees este mismo art铆culo.


驴Que es el Trading?

Cada trader debe aprender a conocerse y/o a reconocerse en el mercado. El estilo de trading a aplicar habla de la forma de ser del trader. Yo me reconozco como una persona ansiosa, nerviosa, ambiciosa, a veces indisciplinado, poco afecto a la frustraci贸n, acostumbrado a la inmediatez鈥 驴sigo?. En fin, todo lo que no ayuda a ser un buen trader, por todas estas razones tuve que reinventarme en mi camino de ser trader (y la verdad es que me sigo reinventando).

A costa de errores tuve que sumar reglas a mi trading solo a fin de no caer en operaciones de revancha, de no amargarme el d铆a tomando riesgos indebidos y de no acabar con mi cuenta en 1 semana por sucumbir ante la ambici贸n desbocada (controlar mi ansiedad, controlar mi frustraci贸n y controlar mi sed de revancha fue un primer gran paso).

Pero no son s贸lo las reglas las que hacen que hoy pueda seguir tradeando tras tantas frustraciones que supe acumular durante mi etapa formativa, hay una variable que me ha resultado fundamental y mucho m谩s importante que estas reglas antes citadas. Esta variable es la confianza.

Entonces, 驴que es el trading? El trading es confianza. Confianza en un sistema de trading y esa confianza a m铆 no me ha llegado de la mano de un sistema m谩gico que ense帽a tal o cual escuela sino de la l贸gica y raz贸n detr谩s de cada uno de mis trades.


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Cursos de Trading y la Confianza Perdida

Las estad铆sticas positivas que se desprenden del sistema que hemos aprendido en la escuela de trading ayudan, vaya que ayudan (hay que tenerlas y deber铆amos estar compilando estad铆sticas siempre), pero estas puede nos acompa帽en (dependiendo del sistema de trading que estemos utilizando) durante 2, 3 o incluso 5 meses hasta que el mercado cambia y desaparece nuestro mojo (驴alguien aqu铆 amante del blues?) y con 茅l nuestra confianza.

Un sistema que no tiene l贸gica no es de confiar (驴un hombro-cabeza-hombre crees que tiene l贸gica?). A m铆 la confianza me la otorga el an谩lisis del volumen en combinaci贸n con la acci贸n del precio (claro que el volumen puedes leerlo de diferentes formas: Order Flow, Barras de Volumen, el DOM, etc).

No hay secretos en el trading, la idea es comprar algo barato y vender caro (o bien comprar caro para vender a煤n m谩s caro), esto ya lo hac铆an los Fenicios. Si estamos ‘cortos’ (seguro has o铆do que la gente se pone corta en una operaci贸n) el caso ser谩 a la inversa, lo que buscaremos es vender caro para cubrir nuestra posici贸n a un menor precio (o vender barato para comprar cubriendo la posici贸n vendida a煤n m谩s barato).

Y aqu铆 es donde mi forma de entender el trading encuentra su l贸gica, pues estoy viendo este juego de compra/venta en el Volumen y tambi茅n lo estoy viendo con el Price Action y tiene mucha l贸gica lo que veo. Est谩n comprando (suponiendo estemos largos) desde hace 4 horas, est谩n comprando delante de mis ojos, lo hacen con 贸rdenes a mercado en un nivel determinado, esta gente est谩 ansiosa, est谩n mostrando sus cartas delante m铆o y no les importa. Bueno, no es que no les importe realmente, lo que sucede es que no hay nada que puedan hacer para ocultar su juego. Si quieren mover una cantidad grande de contratos dejar谩n huella.

Vaya, 驴pero esto ya te lo sab铆as verdad? 驴y si ya todos los sab铆amos, porque sigo recibiendo emails donde me preguntan por esos cursos de trading donde no se presta la m谩s m铆nima atenci贸n al volumen de negociaciones? A ver, para que nos entendamos, no hay sistemas m谩gicos aqu铆, pero s铆 m茅todos l贸gicos (si la volatilidad del d铆a es de 3 puntos poco sensato es tener un stop de 2 puntos, el precio te expulsar谩 del mercado en cada operaci贸n que tomes para ir luego derecho a tu target. L贸gica pura; la misma que debemos aplicar al an谩lisis del volumen).

Intentar茅 ser m谩s claro. Supongamos que estamos en una partida de Poker, donde 2 de los 4 ases est谩n marcados. Yo podr铆a tener en mis manos un as, y saber que mi contrincante tambi茅n tiene un as pues estoy al tanto de que hay cartas marcadas y puedo ver que este tiene una de esas cartas en su poder al momento de jugar. Si yo tuviese 2 ases (ninguno de estos marcado) y veo que mi contrincante tiene una de las cartas marcadas podr铆a inferir que hay pocas probabilidades de que le vaya a tocar el cuarto as que hay en la baraja y jug谩rmela (siempre trabajaremos con probabilidades, nunca con certezas). Aunque podr铆a darse el caso de que en otra mano a mi rival le tocasen los 2 ases que no est谩n marcados y yo ni enterarme, todo puede suceder (‘el pecio puede hacer lo que quiera cuando quiera‘).

En este juego de poker los ases marcados son en mi estrategia el Volumen y la Acci贸n del Precio. Pero no hay solo 2 participantes en este juego, hoy jugamos al poker 3 amigos. Uno de mis amigos es millonario, de hecho m谩s que millonario que te digo que tiene billones, y 茅l sabe que las cartas est谩n marcadas pero no le importa, su ventaja reside en el capital que tiene y por tanto no puede interesarle menos que haya algunos naipes marcados.

El segundo jugador soy yo, y ya te he dicho que s茅 que hay 2 cartas marcadas (el Volumen y la Acci贸n del Precio) y juego solo porque est谩n esas cartas sobre la mesa, sin ellas me encontrar铆a perdido (no solo estoy acostumbrado a jugar con estas cartas sino que entiendo es lo que me da una peque帽a ventaja estad铆stica a favor). El tercer participante es un viejo amigo que sabe mucho de este juego, y obviamente sabe que hay cartas marcadas, varias veces escuch贸 sobre las mismas pero nunca mostr贸 inter茅s en ellas y por supuesto no sabe c贸mo identificarlas.

Este tercer participante es el trader que opera con medias m贸viles, el que solo mira las velas y alg煤n que otro impulso tras alguna rotura, el que opera con canales de Keltner o bandas de Bollinger, el que busca alguna se帽al divina en el MACD, el que conf铆a en una 鈥榙ivertida l铆nea amarilla鈥, o inclusive el que intenta armonizar el conjunto de estos elementos en un todo coherente.

Claro que este participante sabe que el mercado se mueve por oferta y demanda, no es un novato, pero nunca necesit贸 sumar esto a su trading. De hecho tuvo un par de manos ganadoras cuando los ases no entraron en juego, asimismo supo sacar partido de nuestro amigo millonario quien parec铆a estar m谩s ocupado en ganar el campeonato de Poker que estos 2 o 3 puntitos que se jugaban en esta peque帽a partida.

Como les dije, este amigo no es novato, sus amigos aprendieron y juegan al Poker con esa 鈥榙ivertida l铆nea amarilla鈥 (hola Day Trading Academy), 茅l mismo aprendi贸 todo sobre esta divertida l铆nea amarilla de un afamado profesor que m谩s que un profesor es un gur煤 viviente, se me caen las bragas de solo nombrarlo (ten presente aqu铆 que hablo de la ‘divertida l铆nea amarilla’ como podr铆a hablar de un MACD o un hombro-cabeza-hombro). Este gur煤 le dijo todo sobre esa 鈥榙ivertida l铆nea amarilla鈥 y hasta Simba se le apareci贸 en un sue帽o a este amigo y le ha dicho: cuando al Poker jugar la 鈥榙ivertida l铆nea amarilla鈥 el secreto presente tendr谩s (Simba hablaba un poco como Yoda en este sue帽o, cosas que pasan en los sue帽os). Claro que no es novato mi amigo.

Pero volvamos al tema de la confianza. No s茅 ustedes, pero a m铆 eso de la 鈥榙ivertida l铆nea amarilla鈥 no me inspira mucha confianza. 驴Y saben porqu茅 no me inspira confianza? Pues porque no es l贸gico, sencillamente por eso (y no me vengan con estad铆sticas del a帽o 1783, que el mercado cambia y la volatilidad fluct煤a). La l贸gica en este juego est谩 del lado de la oferta y la demanda, lo dijimos antes. Si yo s茅 que hay cartas marcadas, si yo s茅 que aqu铆 lo que define el juego es la oferta y la demanda, 驴c贸mo voy a creer en la 鈥榙ivertida l铆nea amarilla鈥? El precio ha ca铆do por debajo de la media m贸vil de 200 (o ha roto el soporte, o el canal de Keltner, o lo que fuese), 驴voy corto tras un retroceso?

Hombre, si lo estoy viendo, esta carta est谩 marcada. Es verdad que el precio ha roto ese soporte, pero tambi茅n es verdad que est谩n entrando muchos contratos de compra, lo veo en el DOM (aunque tambi茅n lo podr铆a ver con el Order Flow, en las barras de volumen, etc.) el precio es rechazado y lateraliza, sigo viendo compras, el precio cae un poco pero el DOM me dice que ahora en 23.02 (no al final de una vela, ni al cruzar la media m贸vil, etc鈥 justo en el nivel de 23.02) hay mogoll贸n de contratos de compra a mercado rompiendo con un nivel de 贸rdenes limitadas importante. Yo lo veo, mi amigo millonario sabe que esto est谩 sucediendo, el 煤nico que no lo ve es mi amigo que tradea con la 鈥榙ivertida l铆nea amarilla鈥.

El Santo Grial del Trading

Ya est谩, este es el mejor sistema del mundo. Para nada, no estoy diciendo eso, de hecho hasta puede que esta mano la pierda (al fin y al cabo solo 2 cartas est谩n marcadas), aun as铆 yo ten铆a muy buenas razones para no ir por un corto. Hay l贸gica detr谩s de lo que veo y esa l贸gica sostiene mi confianza en el sistema.

Para que quede claro, la l贸gica viene dada de la mano del Volumen, claro est谩 que la estructura es importante, de hecho es lo m谩s importante, creo que el 70% u 80% es estructura de mercado y contexto pero sin volumen no habr谩 trade. Quiz谩s por esto es que me gusta tanto lo que se ense帽a en escuelas como Trading de FuturosPrecio y Volumen, en ambas escuelas trabajan la estructura y analizan el n煤mero de negociaciones a trav茅s de las barras de volumen. O bien lo que se puede ver en los cursos de Ferran Font (Ferran trabaja mucho la estructura y el volumen lo mira usualmente a trav茅s del Order Flow con ATAS) o ArmagaFX (aqu铆 tambi茅n trabajan con ATAS).

Primero la estructura pero luego a mirar el n煤mero de negociaciones. En mi estrategia todo esto se traduce en el an谩lisis del Volumen en su relaci贸n con la Acci贸n del Precio. 驴No se termina de entender y necesitas un ejemplo? M铆rate este art铆culo sobre trading intrad铆a, all铆 doy detalles sobre mi estrategia.


Una Estrategia de Trading Personalizada

Resumiendo, debe haber l贸gica en un sistema de trading para que lo considere decente y yo esa l贸gica la busco en el volumen. Como ya he dicho, el volumen lo puedes leer de muchas formas (Order Flow, Wyckoff, el DOM, la Cinta, Barras de Volumen, etc.), y dependiendo de tu personalidad y el timeframe donde tradees deber谩s optar por un m茅todo u otro. Lo que no puedes hacer es ignorarlo.

Por ello cuando recomiendo un curso de trading recomiendo aquellos que hacen honor a esta l贸gica, y aunque s茅 bien que no todos los cursos de bolsa que recomiendo ofrecen todo lo que me gustar铆a tambi茅n s茅 muy bien que estos cursos est谩n a a帽os luz de aquellos que basan su estrategia de trading en lo que les ha dicho Simba en un sue帽o (donde encima estaba borracho y crey茅ndose Master Yoda).

Ten presente sin embargo que un curso de trading te servir谩 tan solo para dar los primeros pasos. O al menos esto es lo que puedo transmitirte desde mi experiencia. Yo he probado muchas estrategias y he visto unos cuantos cursos, nunca encontr茅 uno que se adaptara al 100% de mis necesidades como trader (sea por mi personalidad, tama帽o de cuenta, estilo de vida, aversi贸n al riesgo, etc.)

Si buscas salir de una escuela de trading y aplicar la estrategia tal cual la has aprendido lo m谩s probable es que te frustres. Nuevamente, hablo desde mi experiencia. Hay gente que lo hace y parece funcionarle, confieso que nunca ha dejado de asombrarme esa gente. Es como que vayas a una tienda de ropa donde hacen el mismo traje, con la misma talla y del mismo color para todo el mundo y justo el que venden te quede de maravilla. Claro que puede pasar, pero hay grandes chances de que no te quede tan bien y debas hacerle algunos arreglos.

Pero si te cuento esto no es para asustarte, sino para que sepas que hacer un curso de trading usualmente no es suficiente. El verdadero trabajo empieza despu茅s de hacer el curso de bolsa cuando comienzas a dar forma a tu estrategia personalizada (una buena estrategia personalizada no es solo aquella que te permita pasar el test de Topstep sino tambi茅n buscar oportunidades que sean compatibles con tu estilo de vida). Este es el verdadero desaf铆o y donde este juego se pone realmente interesante.


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