Linda Raschke es una leyenda en el mundo del trading. Con una carrera que incluye trabajar para varios fondos de cobertura y fundar su propio fondo en 2002, ha acumulado millones utilizando una estrategia únicamente basada en el MACD.
En este artículo hablo de su enfoque innovador y cómo puedes aplicarlo en tus propias operaciones.
Resumen del artículo
- Linda Raschke utiliza el MACD de manera no convencional.
- Su estrategia, llamada ‘Anti Setup’, busca puntos de reversión en tendencias.
- Cambia los ajustes predeterminados del MACD para adaptarlos a su método.
- La estrategia es aplicable a todos los mercados y marcos de temporales.
La estrategia ‘Anti Setup’
La estrategia de Linda, conocida como ‘Anti Setup’, se centra en identificar puntos de reversión en una tendencia durante un retroceso significativo. El objetivo es aprovechar el movimiento masivo que sigue a este retroceso.
Para entender mejor, imagina un movimiento descendente que comienza a corregirse. Cuando el precio comienza a dirigirse en la dirección opuesta, se forma un retroceso.
Linda utiliza el MACD para identificar estos momentos específicos y seguir un conjunto de reglas que le permiten encontrar entradas perfectas para sus operaciones (como puedes notar no hay que ser un genio ni haber hecho muchos cursos de inversión para hacer lo que hace Linda).
¿Qué es el MACD?
El MACD es un indicador de impulso que muestra la relación entre dos medias móviles exponenciales (EMA) del precio de un activo financiero. Estas dos EMA se restan para obtener la línea MACD, y luego se traza una línea de señal, que es una EMA de la línea MACD.
¿Cómo se usa el MACD?
Los traders utilizan el MACD para:
- Identificar tendencias: Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, esto puede indicar una tendencia alcista. Cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, puede indicar una tendencia bajista.
- Medir el impulso: La distancia entre las líneas MACD y la línea de señal puede indicar la fuerza de una tendencia.
- Detectar divergencias: Cuando el precio de un activo se mueve en una dirección y el MACD se mueve en la dirección opuesta, esto puede ser una señal de divergencia, lo que sugiere un posible cambio de tendencia.
¿Cómo usa Linda Raschke el MACD?
Linda utiliza el MACD de una forma poco tradicional, y con una configuración muy particular.
Configuración del MACD
Para aplicar la estrategia de Linda, primero necesitas configurar el MACD en tu plataforma de trading. Aquí te digo cómo lo hace Linda:
- Accede a TradingView (o tu plataforma de trading preferida).
- Agrega el indicador MACD a tu gráfico.
- Cambia los ajustes:
- Longitud rápida: 3
- Longitud lenta: 10
- Longitud del MACD: 16
- Desactiva el histograma.
- Tipo de media: Simple.
- Personaliza los colores para mayor claridad: línea MACD en rojo y línea de señal en amarillo.
Con esta configuración, estarás listo para comenzar a buscar oportunidades de trading.
Reglas para entrar en una operación
Linda sigue un conjunto específico de reglas para identificar sus operaciones:
- Nuevo máximo del MACD: La línea MACD debe superar su máximo anterior.
- Dirección de la línea de señal: La línea de señal debe moverse en la dirección de la operación que deseas realizar (hacia arriba para operaciones largas).
- Reversión de la línea MACD: La línea MACD debe volver a la línea de señal, y ambas deben moverse en direcciones opuestas, indicando indecisión en el mercado.
Una vez que se cumplan estas condiciones, establece tu stop loss justo por debajo del mínimo reciente y tu take profit en el máximo anterior (esto Linda no nos lo ha dicho, pero es lo que suponemos los traders).
Ejemplo práctico
Siendo algo difícil entender esta estrategia sin recurrir a un ejemplo práctico me he decidido a incluir un video donde se explica la misma, aquí lo puedes ver:
La importancia de los stops
Los stops son herramientas esenciales en el trading que permiten a los operadores limitar sus pérdidas y proteger sus ganancias. Sin embargo, muchos traders cometen el error de establecer stops demasiado ajustados, lo que puede resultar en que te saquen de una operación debido a la volatilidad del mercado.
Estrategias para establecer stops según Linda
- Usar stops amplios.
- Implementar un stop de tiempo (un stop de tiempo es una orden que se activa después de un determinado período de tiempo, independientemente del movimiento del precio del activo).
Cómo colocar stops
- Muchos traders tienden a colocar sus stops por debajo de un mínimo anterior, lo cual es una práctica común. Sin embargo, Linda sugiere utilizar el canal de Keltner inferior como un método consistente para establecer un stop inicial.
- Esto proporciona una mayor probabilidad de que la operación tenga éxito sin ser afectada por el ruido del mercado.
Relación entre el tamaño del objetivo y la tasa de éxito
- Un hallazgo interesante es que cuanto menor sea el objetivo de ganancias, mayor será la tasa de éxito.
- Por ejemplo, si apuntas a una ganancia de solo tres ticks, tu tasa de éxito podría ser del 90%. Sin embargo, si apuntas a cinco puntos, esta tasa podría caer al 60%. Lógico.
La mentalidad de corregir errores
Linda Raschke comparte su mantra: ‘admitir errores y corregirlos de inmediato’. Este enfoque le ha permitido salvar muchas operaciones que de otro modo habrían resultado en pérdidas significativas. Ella menciona que, en su experiencia, aproximadamente el 90% de las operaciones que no se corrigen a tiempo terminan en pérdidas.
La importancia de actuar rápidamente
Una de las lecciones más importantes que Linda Raschke destaca es que no se debe dejar que un error se convierta en un problema mayor. En lugar de promediar hacia abajo, que es una trampa común, es mejor salir de la operación y pensar con claridad. Esto no solo ayuda a minimizar las pérdidas, sino que también permite mantener la calma y la concentración.
Como puedes ver, esto no es más que otra pata de la gestión del riesgo.
Mi opinión personal
Sinceramente me parece que puede ser interesante poner a prueba esta estrategia, pero no creas que con una simple estrategia llegarás a ser trader.
Lo cierto es que no creo que el gran mérido de Linda sea su forma de usar el MACD, desde mi punto de vista todo su mérito está en la gestión de riesgo que supo implementar, algo sobre lo que ella no se pronuncia tan abiertamente. Pero a esta conclusión llego tras años de hacer trading.
Lo cierto es que si tu intención es ganar dinero haciendo trading no te quedará otra opción que formarte. Pero no olvides que aunque el trading es una opción emocionante, no es la única forma de hacer dinero en el mercado. La inversión a largo plazo con ETFs, fondos indexados o Robo Advisors también puede ser una excelente estrategia, dependiendo de tu perfil de inversor.
No obstante, si lo que deseas es ser trader, te animo a que le eches un vistazo a dos de mis cursos de trading favoritos:
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Consideraciones Finales
- Es crucial entender que el trading es un juego de probabilidades y matemáticas.
- La clave es encontrar un equilibrio entre la ambición y la gestión del riesgo.
En resumen, el uso adecuado de stops puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading. Como has podido ver la estrategia de Lina no es en lo absoluto compleja, y aún así le ha reportado millones. La clave, como dije antes, está en su gestión de riesgos y no tanto en el MACD, pero esta es tan solo mi opinión.
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