El day trading, también conocido como trading intradía, es una práctica en la que los traders compran y venden activos dentro del mismo día.
Esta guía te ayudará a entender mejor qué es el day trading, sus estrategias, herramientas necesarias y cómo gestionar el riesgo. Si eres principiante, también encontrarás consejos útiles para empezar con buen pie.
Resumen del artículo
- El day trading implica comprar y vender activos en el mismo día.
- Distintas estrategias entre los day traders: el day trading con cuentas de fondeo, day trading con Order Flow, y el day trading con small caps.
- Es crucial contar con las herramientas adecuadas, como plataformas de trading y análisis técnico.
- La gestión del riesgo es fundamental para evitar grandes pérdidas.
- Los principiantes deben empezar con una cuenta demo para practicar sin riesgo.
¿Qué es el day trading?
El day trading, también conocido como trading intradía, es una forma de operar en la que compras y vendes instrumentos financieros dentro del mismo día. La idea es aprovechar los movimientos de precios a corto plazo para obtener beneficios rápidos. Es una estrategia que requiere atención constante y decisiones rápidas.
Características del trading intradía
El trading intradía se caracteriza por:
- Operaciones que se abren y cierran en el mismo día.
- Uso de gráficos de corto plazo, como M5, M15, M30 y H1 (M=minutos, H=hora).
- Enfoque en la volatilidad y movimientos rápidos del mercado.
- Evitar costos de swap al no mantener posiciones abiertas durante la noche.
Diferencias con el trading a corto y medio plazo
A diferencia del trading a corto-mediano plazo como el swing trading, dónde las operaciones pueden durar días, semanas, o incluso meses, en el day trading no se mantienen posiciones abiertas por más de un día. Esto hace que el day trading sea más dinámico, a veces, más estresante, y decididamente también, más exigente.
Ventajas y desventajas del day trading
Ventajas:
- No hay costos de swap.
- Posibilidad de obtener beneficios rápidos.
- Mayor control sobre las operaciones.
- Si se hace correctamente las posibilidades de capitalización son enormes.
Desventajas:
- Requiere mucho tiempo y atención.
- Puede ser estresante.
- Riesgo de pérdidas rápidas y (en caso de no saber operar) muy abultadas.
- La variable emocional se hace notar fuertemente en el day trading.
Si te preguntas cómo hacer day trading, es esencial entender que esta forma de operar no es para todos. Necesitas disciplina, conocimiento, una buena estrategia y un férreo control de riesgos para tener éxito.
Estrategias y oportunidades en el trading intradía
Day trading con cuentas de fondeo
Entre las distintas opciones que ofrece el day trading hay una que se ha vuelto muy popular entre los traders de intradía, estoy hablando de hacer trading con cuentas de fondeo (¿Qué son las cuentas de fondeo?).
Entre las empresas de fondeo más conocidas tenemos a: Topstep, earn2trade y FTMO (esta última para los traders que buscan operar en Forex).
Estas cuentas permiten a los traders operar con capital proporcionado por una empresa, lo que hace que puedas acceder a mayores oportunidades de inversión sin arriesgar tu propio dinero.
Ten presente que operar con cuentas de fondeo implica cumplir con ciertas reglas y condiciones establecidas por la empresa de fondeo. Lo cierto es que esto no debería ser motivo de preocupación cuando tienes una estrategia sólida con una buena gestión de riesgos, aún así no es algo que recomiendo para novatos. Antes de intentarlo con una cuenta de fondeo debes formarte.
El uso de cuentas de fondeo puede ser una excelente manera de aprender y mejorar tus habilidades en el trading, ya que te brinda la oportunidad de operar en un entorno controlado. Además, te permite experimentar con diferentes estrategias sin la presión de perder tu propio capital.
Cursos recomendados para operar con cuentas de fondeo
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Day trading con small caps
Las small caps son empresas de baja capitalización que usualmente ofrecen mucha volatilidad. Esto las hace muy apetecibles por los traders de intradía ya que los precios pueden fluctuar drásticamente en cortos períodos de tiempo.
Para aprovechar esto es necesario tener una estrategia bien definida. La gestión del riesgo y la disciplina son claves al operar con small caps.
Lo que suelen buscar los traders que operan las small caps son empresas con fundamentales deficientes, o sea, empresas con financiamiento tóxico que en el largo plazo solo pierden dinero. Esto da lugar a un patrón muy particular en el comportamiento del precio de estas empresas que suele ser aprovechado por los traders que se han especializado en este tipo de operatoria.
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Day trading con Order Flow
El Order Flow (también conocido como flujo de órdenes) es un conjunto de herramientas que te permiten ver en tiempo real las transacciones que se están realizando en el mercado. Estas herramientas pueden incluir: el Delta, el Volume Profile, el Análisis de Clústers con Velas Volumétricas, el DOM, o incluso un mapa de órdenes.
Muchos traders de intradía operan con estas herramientas pues entienden que esto les da una ventaja que pueden capitalizar en el mercado.
La plataforma de Order Flow más conocida, y quizás también la más utilizada, es con seguridad ATAS (Advanced Trading Analysis Software).
La imagen siguiente muestra una captura de pantalla de ATAS, donde puedes apreciar cómo se visualizan las velas volumétricas y su información asociada
Lo que ves en este pantallazo es el interior de cada vela, con la cantidad de compras y ventas realizadas en cada una de ellas, esto permite a los traders identificar clústers con los niveles más relevantes para comprar o vender en el corto plazo.
En otras palabras, la concentración de órdenes de compra en el nivel de 5240 sugiere un área de interés para los compradores. Un retest de este nivel sin una ruptura significativa podría indicar un cambio de tendencia alcista, ofreciendo una entrada de compra con una alta probabilidad de éxito.
Order Flow gratis
Si estás interesado (o interesada) en hacer trading con Order Flow te recomiendo que instales ATAS en tu ordenador y testees la plataforma en el mercado de criptomonedas (puedes conectar ATAS con Binance), ya que la empresa ofrece esta funcionalidad de forma gratuita.
- Sitio web de ATAS: www.atas.net
- Comienzo rápido con ATAS: https://atas.net/es/comienzo-rapido/
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Otros cursos que podrían interesarte para hacer day trading:
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Instrumentos y mercados para el day trading
Mercado de valores
El mercado de valores es uno de los más populares para el day trading. Aquí, puedes comprar y vender acciones de empresas en cuestión de minutos. La volatilidad de las acciones ofrece oportunidades para obtener ganancias rápidas. Sin embargo, es crucial tener una estrategia sólida y un férreo control de riesgo, así como estar al tanto de las noticias y eventos que puedan afectar los precios de las acciones.
Criptomonedas
Las criptomonedas son otro mercado para el day trading. La alta volatilidad, y que el mercado cripto esté abierto las 24 horas del día, siete días a la semana, hacen que este mercado sea muy atractivo para los traders.
Futuros y opciones
Los futuros y opciones son instrumentos financieros que permiten especular sobre el precio de un activo en el futuro.
Estos instrumentos son populares entre los day traders debido a su apalancamiento y liquidez. Sin embargo, requieren un conocimiento profundo y una estrategia bien definida para evitar pérdidas significativas. Si estás empezando te recomiendo que operes futuros solo a través de cuentas de fondeo.
Mercado de divisas
El Forex, o mercado de divisas, es uno de los mercados más populares entre los traders. Siendo uno de los mercados más líquidos del mundo no es de extrañar que los day traders busquen oportunidades aquí.
El par de divisas más operado es por lejos el EUR/USD; estar informado respecto de las noticias económicas más relevantes es imprescindible al hacer trading en Forex.
En el day trading, es esencial elegir un mercado y unos pocos instrumentos para centrar tu aprendizaje. No intentes dominar todos los mercados a la vez, ya que esto puede dividir tu atención y dificultar tu progreso.
Recuerda que los brókers y day trading van de la mano. Elegir un buen bróker es crucial para tener acceso a las mejores herramientas y condiciones de mercado.
Herramientas esenciales para el day trader
Plataformas de trading
Para operar de manera eficiente, necesitas una buena plataforma de trading.
Desde la popular MetaTrader 4/5 hasta opciones más especializadas como DAS Trader o Trader Workstation (TWS) de Interactive Brokers, la elección dependerá de tus necesidades y preferencias. Plataformas como NinjaTrader, TradingView y xStation5 de XTB también son muy utilizadas por los day traders.
Estas plataformas te permiten ejecutar órdenes rápidamente y personalizar tu espacio de trabajo. Puedes ver una lista completa de las mejores plataformas para trading en este link. La elección de una u otra de estas plataformas depende del activo y estrategia que desees implementar en tu trading.
Screeners y análisis técnico
Los screeners son herramientas que te ayudan a filtrar acciones o activos según ciertos criterios. Esto es esencial para encontrar oportunidades de trading. Además, el análisis técnico te permite estudiar gráficos y patrones para tomar decisiones informadas.
Yo utilizo Danelfin, un screener que me gusta muchísimo.
Y siendo que tengo una muy buena relación con el equipo de desarrollo puedo ofrecerte un descuento a través de este link. Si eres trader de acciones, harías muy bien en abrirte una cuenta gratuita y probarlo antes.
Requisitos de hardware y software
Para un day trader, tener un buen equipo es crucial. Necesitas:
- Una computadora rápida.
- Uno o dos monitores (de los buenos, alta definición y gran tamaño).
- Conexión a internet estable.
Sin estas herramientas, es fácil perder oportunidades y cometer errores costosos.
Gestión del riesgo en el day trading
Uso del apalancamiento
El control de riesgo en el day trading es esencial, especialmente cuando se usa apalancamiento. El apalancamiento permite operar con más dinero del que realmente tienes, lo que puede aumentar tanto las ganancias como las pérdidas.
Lo usual es no arriesgar más del 1-2% de tu cuenta en una sola operación. Esto te protege de pérdidas significativas y te permite seguir operando a largo plazo.
Establecimiento de stop-loss
Un stop-loss es una orden que cierra automáticamente una operación cuando el precio alcanza un nivel predeterminado.
Esto ayuda a limitar las pérdidas y a proteger tu capital. Siempre establece un stop-loss antes de iniciar una operación.
Diversificación de estrategias
No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar tus estrategias de trading puede ayudarte a reducir el riesgo.
Puedes probar diferentes enfoques. Esto no solo te da más oportunidades de ganar, sino que también te protege si una estrategia no funciona como esperabas. Lo ideal sería que combines el day trading con inversiones de mediano y largo plazo (Mejores opciones para invertir a largo plazo).
La diversificación es una herramienta poderosa para gestionar el riesgo y asegurar que no dependas de una sola fuente de ingresos en el trading.
Consejos para principiantes en el day trading
Cómo empezar a operar intradía
Para comenzar en el day trading, es fundamental tener una base sólida. Empieza con poco dinero y aumenta tu inversión a medida que ganes experiencia. Practica con una cuenta demo antes de arriesgar tu dinero real. Además, busca los mejores cursos para day trading para aprender estrategias y técnicas efectivas.
Errores comunes a evitar
Uno de los errores más comunes es no tener un plan de trading. Define tus objetivos y estrategias antes de empezar. No te dejes llevar por las emociones; el miedo y la avaricia pueden llevarte a tomar decisiones equivocadas. También, evita sobreoperar; es mejor hacer pocas operaciones bien pensadas que muchas sin análisis.
Reglas y consejos prácticos
- Establece un horario: Opera en las horas de mayor actividad del mercado.
- Mantén un diario de trading: Anota todas tus operaciones para analizar tus errores y aciertos.
- Diversifica tus estrategias: No pongas todos tus huevos en una sola canasta.
La paciencia y la disciplina son tus mejores aliados en el day trading. No te apresures y sigue aprendiendo constantemente.
Conclusión
El day trading requiere dedicación, conocimiento y práctica constante. A lo largo de esta guía, he explorado desde los conceptos básicos hasta las estrategias más avanzadas, ofreciendo una visión completa para aquellos interesados en operar en intradía, con recomendaciones sobre cursos de trading y plataformas de trading
Es fundamental recordar que, aunque el potencial de ganancias es atractivo, también existen riesgos significativos. Por ello, es crucial operar con precaución, utilizar herramientas adecuadas y estar siempre dispuesto a aprender y adaptarse.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el day trading?
El day trading es una forma de comprar y vender activos financieros dentro del mismo día, buscando aprovechar las pequeñas fluctuaciones de precios.
¿Cuáles son las ventajas del day trading?
Algunas ventajas del day trading incluyen la posibilidad de obtener ganancias rápidas, no tener posiciones abiertas durante la noche y aprovechar la volatilidad del mercado.
¿Qué riesgos tiene el day trading?
El day trading puede ser muy arriesgado debido a la alta volatilidad del mercado y la posibilidad de perder grandes sumas de dinero en poco tiempo.
¿Necesito mucho dinero para empezar a hacer day trading?
No necesariamente, pero es recomendable tener un capital suficiente para cubrir posibles pérdidas y cumplir con los requisitos de margen de tu bróker.
¿Qué herramientas necesito para hacer day trading?
Necesitas una plataforma de trading confiable, un ordenador con buen rendimiento, una conexión a internet rápida y herramientas de análisis técnico.
¿Es posible vivir del day trading?
Sí, es posible, pero requiere mucha disciplina, conocimiento y experiencia. No es una forma de hacerse rico rápidamente.
Con casi una década de experiencia en el mercado financiero, he explorado diversas estrategias de trading; desde el day trading y el scalping hasta el swing trading y la inversión a largo plazo. Hoy me especializo en el swing trading con acciones haciendo énfasis en el análisis de la acción del precio y el volumen. También soy el autor del Curso de Trading Experiencia Topstep.
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