El swing trading es una estrategia popular entre los traders que buscan aprovechar las fluctuaciones del mercado en un período de tiempo intermedio.
A diferencia del day trading, que se centra en movimientos intradía, el swing trading permite mantener posiciones durante varios días o incluso semanas. Esta técnica es ideal para aquellos que no pueden dedicar todo el día al trading pero aún así desean beneficiarse de las oportunidades del mercado. En otras palabras, es ideal para quienes buscamos compatibilizar nuestro trading con el trabajo o la familia.
Resumen del artículo
- El swing trading implica mantener posiciones durante varios días o semanas para aprovechar las oscilaciones del mercado.
- Es una estrategia adecuada para personas que no pueden estar frente a la pantalla todo el día.
- El análisis técnico es fundamental para identificar puntos de entrada y salida en el swing trading.
- La gestión del riesgo es crucial para evitar pérdidas significativas durante las fluctuaciones del mercado.
- El swing trading puede ser menos estresante que el day trading, pero requiere paciencia y disciplina.
¿Qué es el swing trading?
Definición y conceptos básicos
El swing trading es una técnica de inversión que se basa en capturar movimientos de precios en un plazo de tiempo que puede ir desde unos pocos días hasta varias semanas.
La idea principal es identificar una tendencia y aprovecharla al máximo. Esto puede ser en mercados de divisas, acciones, índices, materias primas, entre otros (¿Cuáles son los mejores cursos para hacer swing trading?).
Diferencias con otros estilos de trading
A diferencia del day trading, donde las operaciones se cierran antes del final del día, el swing trading permite mantener posiciones durante la noche y los fines de semana. Esto implica que estamos expuestos a riesgos nocturnos y de fin de semana, pero también nos da la oportunidad de capturar movimientos más grandes del mercado.
Ventajas y desventajas del swing trading
Ventajas:
- Requiere menos tiempo frente a la pantalla en comparación con el day trading.
- Permite capturar movimientos significativos del mercado.
- Se puede basar en análisis técnico, lo que simplifica el proceso.
Desventajas:
- Exposición a riesgos nocturnos y de fin de semana.
- Posibilidad de pérdidas significativas debido a cambios bruscos en el mercado cuando no se realiza correctamente.
- Puede perderse tendencias a largo plazo en favor de movimientos a corto plazo.
En resumen, el swing trading es una opción interesante para aquellos que no pueden dedicar todo su tiempo al trading, pero aún así quieren aprovechar las oportunidades del mercado. Es crucial entender los riesgos y estar preparado para manejarlos adecuadamente (la clave está en la gestión del riego).
Características de un swing trader
Perfil psicológico ideal
Para ser un buen swing trader, es importante tener ciertas características psicológicas. La paciencia es clave. Necesitamos estar cómodos manteniendo una posición durante varios días o incluso semanas. Si te sientes ansioso cuando una operación va en tu contra, este estilo de trading puede no ser para ti. Además, debemos ser capaces de mantener la calma y no tomar decisiones impulsivas.
Habilidades necesarias
Un swing trader debe tener habilidades específicas para tener éxito:
- Análisis técnico: Saber leer gráficos y entender indicadores técnicos es fundamental.
- Gestión del riesgo: Es crucial saber cuánto arriesgar en cada operación y dónde colocar los stop-loss.
- Disciplina: Seguir un plan de trading y no desviarse de él, incluso cuando las cosas no van como esperábamos.
Errores comunes a evitar
Hay varios errores que los swing traders deben evitar:
- No tener un plan de trading: Operar sin un plan es una receta para el desastre.
- Sobreoperar: Hacer demasiadas operaciones puede llevar a pérdidas innecesarias.
- Ignorar el análisis fundamental: Aunque el análisis técnico es importante, no debemos ignorar las noticias y eventos que pueden afectar el mercado (yo me ayudo de un screener para esto).
En resumen, ser un swing trader exitoso requiere paciencia, habilidades técnicas y una buena gestión del riesgo. Evitar errores comunes y mantener la disciplina son claves para lograrlo.
Cómo funciona el swing trading
Elección del marco temporal
Para saber cómo hacer swing trading, primero debes elegir el marco temporal adecuado. En general, se usan gráficos diarios o de 4 horas (yo prefiero usar velas diarias). Estos marcos temporales te permiten ver las tendencias más claramente, y con todo el tiempo del mundo para no perderte un movimiento interesante. No olvides que la paciencia al hacer swing trading es clave, ya que las operaciones pueden durar varios días o incluso semanas.
Identificación de niveles clave
Una vez elegido el marco temporal, el siguiente paso es identificar los niveles clave de soporte y resistencia. Estos niveles te ayudarán a determinar puntos de entrada y salida. Estos niveles yo los identifico a través de lo que Anna Coulling denomina anomalías, y en general las combino con lo que desde la perspectiva de Wyckoff llamamos ‘rango de acumulación’.
Tengo un pequeño pero muy completo curso donde hablo de mi estrategia en profundidad, si estás interesado o interesada en el mismo déjame saberlo. Con gusto responderé a todas tus dudas.
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Uso de indicadores técnicos
Finalmente, muchos traders echan mano de indicadores técnicos para confirmar las entradas a mercado (yo no, pero me ayudo un poco con uno de ellos para identificar divergencias). Algunos de los indicadores más populares son:
- Medias móviles: Ayudan a identificar la dirección de la tendencia.
- RSI (Índice de Fuerza Relativa): Indica si un activo está sobrecomprado o sobrevendido.
- Bandas de Bollinger: Muestran la volatilidad del mercado y posibles puntos de reversión.
- MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles): Ayuda a identificar cambios en la fuerza, dirección, impulso y duración de una tendencia.
Estos indicadores nos proporcionan señales adicionales y son utilizados por muchos traders. Recuerda, la paciencia al hacer swing trading es fundamental para saber esperar las mejores oportunidades.
Estrategias populares de swing trading (lo que no significa que sean las mejores)
Estrategia de rompimiento (break out)
La estrategia de rompimiento se basa en identificar niveles clave de soporte y resistencia. Cuando el precio rompe uno de estos niveles, se abre una oportunidad para entrar en el mercado. Es crucial confirmar el rompimiento con volumen alto para evitar falsas señales.
Estrategia de retroceso (pullback)
En la estrategia de retroceso, esperamos a que el precio retroceda a un nivel de soporte o resistencia previo antes de entrar en la operación. Este enfoque permite obtener mejores puntos de entrada y minimizar el riesgo.
Estrategia de cruce de medias móviles
La estrategia de cruce de medias móviles utiliza dos medias móviles de diferentes periodos. Cuando la media móvil más corta cruza por encima de la media móvil más larga, es una señal de compra. Si cruza por debajo, es una señal de venta. Esta estrategia es simple pero efectiva para capturar tendencias de largo plazo.
Herramientas y recursos para swing traders
Plataformas de trading recomendadas
Para empezar, necesitamos plataformas de trading que nos permitan analizar el mercado. Algunas de las más populares son:
- TradingView: Es gratuita y ofrece una amplia variedad de herramientas para análisis técnico.
- MetaTrader 4 y 5: Muy utilizadas por traders de todo el mundo, permiten el uso de indicadores personalizados.
- ATAS: Aunque es de pago, ofrece herramientas profesionales que te permiten incorporar el Order Flow en tu trading (a mí me gusta más para hacer day trading, pero muchos swing traders la usan).
Fuentes de noticias y análisis
Mantenerse informado es clave en el swing trading. Aquí algunas fuentes recomendadas:
- Investing.com: Ofrece un calendario económico y noticias actualizadas.
- Bloomberg: Proporciona análisis financieros y noticias de última hora.
- Forex Factory: Excelente para seguir eventos económicos que pueden afectar el mercado.
Recuerda: La gestión del riesgo es esencial. No importa cuán buenas sean tus herramientas si no sabes cómo manejar el riesgo.
Comparación: Swing trading vs. day trading
Diferencias clave
El swing trading y el day trading son dos estilos de trading muy diferentes. El swing trading busca capturar movimientos de precios a lo largo de varios días o semanas, mientras que el day trading se enfoca en movimientos muy cortos, a veces de solo minutos y siempre dentro del mismo día de sesión bursátil. Aquí hay una tabla que resume las diferencias clave:
| Característica | Swing Trading | Scalping |
|---|---|---|
| Duración de la operación | Días a semanas | Segundos a minutos |
| Frecuencia de operaciones | Baja | Alta |
| Análisis utilizado | Técnico y fundamental | Principalmente técnico |
| Tiempo frente a la pantalla | Moderado | Alto |
Ventajas y desventajas de cada estilo
Swing Trading
Ventajas:
- Menos estrés, ya que no requiere monitoreo constante.
- Permite el uso de análisis fundamental y técnico.
- Menos comisiones debido a la menor cantidad de operaciones.
Desventajas:
- Requiere paciencia y disciplina.
- Mayor exposición al riesgo durante la noche y fines de semana debido a los gaps que pueden darse en el precio.
Day trading
Ventajas:
- Posibilidad de obtener ganancias rápidas y muy buenas cuando se hace correctamente.
- Menor exposición al riesgo que generan los gaps en el precio.
Desventajas:
- Muy estresante y requiere atención constante.
- Altas comisiones debido a la gran cantidad de operaciones.
- Requiere una ejecución rápida y precisa.
- No es para todos los traders.
¿Cuál es mejor para ti?
La elección entre swing trading y day trading depende de tu personalidad y estilo de vida. Si tienes tiempo para estar frente a la pantalla y disfrutas de la adrenalina, el day trading podría ser para ti. Por otro lado, si prefieres un enfoque más relajado y tienes paciencia, el swing trading puede ser la mejor opción.
Consejos para tener éxito en el swing trading
Gestión del riesgo
La gestión del riesgo es fundamental para cualquier swing trader. Nunca arriesgues más de lo que estás dispuestos a perder. Es importante establecer stop losses y respetarlos siempre. Además, diversificar tus inversiones puede ayudarte a minimizar las pérdidas.
Importancia de la paciencia
La paciencia es otra de las claves en el swing trading. No todas las oportunidades serán inmediatas, y a veces tendrás que esperar días o incluso semanas para que una operación dé frutos. Manten la calma y evita tomar decisiones impulsivas.
Cómo aprender de los errores
Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos. Llevar un registro de tus operaciones, anotando qué salió bien y qué salió mal puede ayudarte bastante (particularmente si haces psicotrading). Esto te permitirá identificar patrones y mejorar tus estrategias a lo largo del tiempo.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es el swing trading?
El swing trading es una estrategia de trading que busca aprovechar las oscilaciones de precios en el mercado. Los traders mantienen sus posiciones durante varios días o semanas para beneficiarse de estos movimientos.
¿Qué diferencia hay entre el swing trading y el day trading?
La principal diferencia es el tiempo que se mantienen las posiciones. En el day trading, las operaciones se abren y cierran en el mismo día, mientras que en el swing trading se pueden mantener durante varios días o semanas.
¿Cuáles son las ventajas del swing trading?
El swing trading requiere menos tiempo diario frente a la pantalla, permite capturar movimientos más grandes del mercado y es adecuado para personas con trabajos a tiempo completo.
¿Qué desventajas tiene el swing trading?
Las posiciones están sujetas a riesgos de mercado durante la noche y los fines de semana. Además, los cambios bruscos en el mercado pueden resultar en pérdidas significativas.
¿Qué habilidades necesito para ser un buen swing trader?
Debes ser paciente, tener habilidades de análisis técnico, y ser capaz de gestionar el riesgo adecuadamente. También es importante mantener la calma cuando las operaciones van en tu contra.
¿Es el swing trading adecuado para todos?
No, el swing trading no es adecuado para personas que se sienten incómodas manteniendo posiciones durante la noche o que necesitan saber rápidamente si su operación es exitosa. También requiere una cantidad limitada de tiempo para analizar los mercados diariamente.
Conclusión
El swing trading es una excelente opción para aquellos que buscan un equilibrio entre el day trading y las inversiones a largo plazo. Si eres paciente, puedes manejar la incertidumbre y no te importa mantener posiciones durante la noche, este estilo de trading podría ser perfecto para ti.
Recuerda que la clave está en la paciencia y la gestión del riesgo. Aunque no es un camino libre de riesgos, con práctica y disciplina, el swing trading puede ofrecerte grandes oportunidades de ganancias.
Siendo el swing trading mi estilo de operar favorito te animo a que me escribas si quieres saber más sobre mi operatoria y resultados.
Con casi una década de experiencia en el mercado financiero, he explorado diversas estrategias de trading; desde el day trading y el scalping hasta el swing trading y la inversión a largo plazo. Hoy me especializo en el swing trading con acciones haciendo énfasis en el análisis de la acción del precio y el volumen. También soy el autor del Curso de Trading Experiencia Topstep.
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Hola
Me gusto mucho tu estrategia, en que temporalidad haces el analisis y entras la orden. Tambien me gustaria saber mas sobre el screner y en que plataforma funciona
Hola Sandy,
Disculpa la demora en mi respuesta. Con acciones suelo operar en temporalidades diarias pues hago swing. El screener no necesita de plataforma alguna, corre sobre el browser (aquí lo puedes ver -> https://danelfin.com/). Cualquier otra duda que tengas, o si simplemente deseas hablar sobre trading no dudes en escribirme 😉
Saludos
Hola, como vas? Quizá tienes algún PDF o algún otro material en español para profundizar en el sistema de Verniman. Estaría muy agradecido.
Saludos
Hola Sebastián,
Lamentablemente no tengo nada en español. La verdad es que yo aprendí sobre su sistema a través de Ferran Font, quizás haya algo en el sitio web de Ferran. ¿Lo has mirado?
Saludos
Hola, quiero añadir a este hilo una estrategia de trading que ya lleva 7 años funcionando. La creó el forero Forexalien de forexfactory.com, basada en indicadores, tendencias y ADX. Le ha funcionado a cientos de traders y tiene el funcionamiento perfectamente definido, es muy rentable. El hilo tiene mas de 1000 paginas, pero en esta web lo resumen todo en Español y con video: https://www.tradingforexsp.com/mejor-estrategia-trading
Hola, me encantó tu sistema pues se parece mucho a algo que he buscado de sarrollar pero me faltaba esa pieza del volumen profile
Consulta, la linea de tendencia la tiras por máximos/minimos o por precios de cierres?
Sobre el tema del robot estaría interesado. Lo tienes en venta?que precio tendría?
Hola Carlos,
No lo estoy vendiendo, de hecho no me atrevería a venderlo pues es un robot muy simple (aunque yo pagué casi 500€ por el mismo, pero ello es porque pedí muchos cambios). Pero aún en su simpleza requiere de cierto background el poder utilizarlo. Eventualmente me entregaré a escribir un detallado artículo mostrando cómo utilizo el robot y lo pondré a disposición de la comunidad (al menos es lo que me gustaría hacer). Te envío un mensaje cuando eso suceda 😉
Saludos
Hola Nicolás,
La línea de tendencia usualmente la tiro sobre la EMA20 o al menos me ayudo con esta. Me resulta más fácil identificar la línea de tendencia de esta forma. Me alegra te haya gustado la estrategia 😉
Saludos
Hola!, planeo hacer el curso de Ferran Font aunque esta estrategia me interesa mucho, ¿en este curso crees aprenda las herramientas para aplicarla y me den seguimiento de esta?.
Hola Mauricio,
Esta estrategia es una adaptación mía sobre sobre distintas estrategias que he visto en distintos cursos (principalmente en el de Trading de Futuros y Ferran Font). Con Ferran aprenderás a leer el mercado y seguramente podrás dar forma a tu propia estrategia o incluso mejorar esta misma. Pero no tendrás seguimiento sobre esta estrategia en particular pues como te he dicho es una adaptación mía. ¿Pero es que te ha quedado alguna duda aquí? De ser así dime e intento sumar detalles.
Saludos
Hola que tal, generalmente cuando tomas estas operaciones cuanto tiempo las dejas correr? 1, 2 días, 1 semana o que tiempo? y no has probado esta estrategia en el mini Nasdaq? ya que es muy volátil y semanal se pudiera dar este escenario, gracias por tus publicaciones saludos
Hola Priscila,
Lo ideal sería dejarlas correr todo lo posible (aunque 2 o 3 días es lo lógico), yo tengo automatizadas las salidas y se corresponden con un ATR x 1.5 por lo cual muchas veces suelo salirme antes de tiempo (tengo que trabajar un poco más este tema). El ATR es un índice de volatilidad (lo comento en caso de que no estés familiarizada con el mismo), mientras la volatilidad sea alta mi stop estará relativamente lejos del ruido de mercado. Si la volatilidad baja mi stop se acerca bastante al precio.
Estuve indagando un poco hace tiempo con el mini Nasdaq, pero lo encontré demasiado volatil. Esto me obligaba a asumir stops mucho más grandes. Quizás no hice mis tests en el mejor momento, debería intentarlo nuevamente pues es un lindo mercado para operar con futuros micro. Si tienes alguna recomendación para operar este mercado estaré encantado de escucharla 🙂
Saludos