TRADING PARA TRADERS ANSIOSOS

Trading y emociones

Hoy deseo dejarte una estrategia de trading que está basada casi exclusivamente en la Acción del Precio y el Volume Profile.

Si has leído alguna de mis reseñas sobre los distintos cursos de trading sabrás que el trading emocional es mi gran enemigo.

Operar haciendo scalping, o incluso en intradía me cuesta. Lo cierto es que no todos los traders somos iguales, y yo en general no dispongo del tiempo ni del carácter necesario para operar en intradía sin ser presa de mis emociones (admiro a los traders que sí pueden). 

Es por ello que me siento mucho más a gusto haciendo swing trading (¿Cuáles son los mejores cursos para swing trading?). Esto no quita que no haya oportunidades en las que busque hacer day trading (particularmente vía cuentas financiadas), pero lo mío es el swing.

La estrategia que busco compartir hoy es ideal para aquellas personas que tienen poco tiempo, pero fundamentalmente para aquellos traders que, como yo mismo, son impulsivos y ansiosos.

No luches contra el mercado, ‘the trend is your friend’

Lo primero que deberemos hacer es identificar un mercado en el cual aplicar la estrategia. Y es verdad que la misma se adapta a casi cualquier mercado (Forex, Índices, Criptos, etc.). 

Pero lo que buscamos es una clara tendencia a favor de nuestra operatoria, y en el Forex, los Índices, o las Criptos esta tendencia no siempre estará presente. Una alternativa es que esperes a que la tendencia se haga presente; los traders pacientes siempre son recompensados. 

Pero este es un artículo para traders ansiosos y por tanto no tenemos ganas de esperar semanas a que el EUR/USD nos dé patrón de entrada.

Entonces, si bien la estrategia la puedes aplicar a casi cualquier mercado, la misma se adapta mucho mejor a la operatoria con acciones. 

No hay misterio aquí. Mientras que en el Forex los pares de divisas suelen estar correlacionados, algo que también pasa con las Criptos o incluso con los índices, con las acciones tendrás miles y miles de opciones distintas.

Con tantas opciones al alcance de tu mano lo más probable es que alguna empresa siempre presente el patrón que buscamos. 

El tema es cómo encontrar esas empresas.

Inteligencia artificial al servicio de tu trading

Para buscar compañías cotizadas en bolsa con las mejores posibilidades de darnos un trade positivo nos ayudaremos con algo de tecnología. 

Necesitamos un screener que nos permita comparar y filtrar empresas cotizadas. 

¿Pero qué es un screener de bolsa?

Básicamente un stock screener, o screener de bolsa, es un software que te permite seleccionar acciones, entre las miles que cotizan en el mundo, aplicando distintos filtros.

Investing, Yahoo Finance, o Finviz están entre los stock screeners más conocidos y utilizados. En estos puedes aplicar filtros de acciones por país, mercados, sectores, industria, tipo de activo, PER, capitalización de mercado, etc. 

Incluso puedes seleccionar filtros basados en el análisis técnico como en el ejemplo de Finviz que te dejo aquí debajo.

Todos estos screeners son muy buenos, pero el que a mí más me ha gustado y el que estoy utilizando es Danelfin. 

Lo que me gusta de Danelfin, y que no ofrecen los otros screeners mencionados, es que a través de su algoritmo de inteligencia artificial analiza cientos de indicadores bursátiles y miles de datos (fundamentales, técnicos y de sentimiento) y selecciona automáticamente aquellas empresas que tienen mayores posibilidades de vencer al mercado en los próximos 30-90 días.

De hecho me gusta tanto lo que ofrecen que he llamado a la empresa solicitando un descuento para los traders que visitan esta web. Lo mejor fue que, no solo me dieron el descuento (aquí puedes pedir el cupón de descuento), sino que también me regalaron una suscripción. 

La verdad es que la suscripción era de tan solo $20 al mes, pero el gesto es lo que cuenta. Supongo que sabían que tarde o temprano, como cliente plenamente satisfecho, terminaría recomendándolos (es lo que solemos hacer los traders cuando algo nos gusta mucho).

Acción del precio y Volume Profile 

Estas son las empresas en las que estoy invertido al momento de escribir. Todas ellas recomendadas por el algoritmo de Danelfin una semana atrás.

Claro que el algoritmo no es infalible, y tampoco es la respuesta al desafío que el trading propone. Es solo una herramienta más con la cuál poner las probabilidades a tu favor.

En otras palabras, esta herramienta no te exime de realizar tu propio análisis. Pero es un muy buen primer filtro.

Ahora nos toca dar un paso más allá de la inteligencia artificial y trabajar la estructura del precio vía Price Action. Esta tarea depende enteramente de nosotros.

Lo ideal sería quedarnos con empresas que muestren un claro canal alcista o bien un canal a la baja que se está rompiendo.

Aquí tienes un ejemplo con ED de canal al alza, mi entrada es en $90,51 (lo indica la flecha). 

Y aquí tienes un ejemplo con un canal a la baja que se rompe. Esta operación es más arriesgada, y como puedes ver en el chart de momento está en negativo (de hecho, al momento de escribir este artículo, esta resulta ser la peor de las operaciones realizadas). 

Pero ya sabes que estoy haciendo swing trading, y mientras mi hipótesis de trabajo no sea invalidada la operación seguirá abierta con probabilidades a favor.  

Habiendo trabajado la estructura del precio ahora echo mano del volume profile. No me complico demasiado, como dije al principio del artículo esta es una estrategia que busca huir del trading emocional. 

Lo que haré será extender el volume profile a lo largo un rango.

Trabajo el rango pues soy un fiel seguidor de Wyckoff y entiendo que el precio no puede encarar un movimiento al alza sin haberse entregado previamente a un proceso de acumulación. De no estar familiarizado con Wyckoff te recomiendo encarecidamente que leas ‘El Método Wyckoff’ E. Valdecantos (o bien que hagas su curso de bolsa llamado El Método Wyckoff).

Mi entrada la empiezo a buscar tras un rechazo en la base de mi estructura, en el caso de ED ese rechazo está en la base del nivel inferior del canal alcista (usualmente coincide con el value area low del volume profile). 

Mientras que en PNC el rechazo se da en la base del rango que se forma antes de que se rompa el canal a la baja (lo puedes ver aquí debajo).

En esta estrategia mi zona de trading (o bien donde buscaré mi disparador para entrar a mercado) será por encima del VPOC (volume point of control). El VPOC es la línea roja que se extiende desde el volume profile en los ejemplos que he compartido.

Lo cierto es que en mi propia operatoria suelo arriesgar un poquito más y busco mi entrada por debajo del VPOC, eso es así pues no espero por la confirmación del movimiento, pero si estás empezando mejor que seas conservador y esperes por esta confirmación. Entonces, aquí lo que buscaremos es que el precio empiece a trabajar por encima del VPOC.

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La entrada a mercado

Hagamos una breve recapitulación: 1. filtramos con un screener las mejores opciones, 2. trazamos la estructura (un canal alcista o un canal a la baja que se rompe), 3. rechazo en el value area low del volume profile, 4. precio trabajando por encima del VPOC.

Ahora toca entrar a mercado.

Esto se puede hacer de muchas formas. A mí sin embargo me va muy bien hacerlo con la ayuda del volumen. Puntualmente lo que busco es un retroceso con caída del volumen que funcione como retest en un ‘low volume node’ de un segundo volume profile que sumo al sistema. 

Tras el retest lo ideal sería ver entrada de volumen que indicase ‘confirmación’. Si hubiese una anomalía previa como señal aún mejor (¿no sabes lo que es una anomalía?).

Aquí estoy sumando los elementos que definen mi estrategia de intradía basada en los aportes de Anna Coulling. Básicamente hablo de los conceptos de anomalía y confirmación (este artículo te puede ayudar a profundizar en estos temas).

La verdad es que este último paso es al que otorgo menor importancia en mi estrategia. Lo cierto es que no hay un momento óptimo para entrar a mercado. Como trader ya sabes que incluso haciendo todo bien las cosas pueden salir mal.

La falta de certezas es algo inherente a la labor de ser trader y es lo que hace que esta profesión sea tan compleja.

Conclusión

La trampa es pensar que el sistema de trading debe ser optimizado de alguna otra manera para que funcione. Esto nos lleva a buscar la respuesta al desafío del trading en un nuevo indicador, o nuevas herramientas que otros traders utilizan en sus sistemas. 

Deseamos movernos en el terreno del análisis técnico pues es nuestra zona de confort y dónde nos sentimos a resguardo de la incertidumbre que el movimiento del precio genera. Queremos calmar nuestra ansiedad con más teoría. 

Pero la respuesta no está en el análisis técnico. 

Aquí es donde la variable emocional entra en juego. Y si bien son muchos los elementos que influyen a la hora de hablar de emociones en el trading, hay uno que es clave y es la gestión de riesgo.

Pero la gestión de riesgo no se reduce a poner un stop. Una buena gestión de riesgo es aquella que no dispara tus emociones. Recuerda, queremos un trading sin ansiedad. 

Poner un stop está muy bien, pero de nada sirve si éste asume pérdidas que afectan tu estabilidad emocional. 

La mayoría de los problemas asociados al trading se resuelven bajando nuestra exposición al riesgo. No arriesgar más de lo que podemos en cada operación y stops amplios suele ser la respuesta.

Como has podido ver es una estrategia bastante simple donde confluyen elementos del análisis fundamental y el análisis técnico. 

La ansiedad que genera esperar por un patrón frente a la pantalla es domada gracias a las miles de oportunidades entre las que podemos surfear al operar con acciones.

Y la parálisis que supone enfrentarnos con miles de acciones la superamos con un screener de bolsa que hace el trabajo por nosotros (Danelfin). Cuando comiences a familiarizarte con este tipo de herramientas y sus filtros verás que tanto más fácil se hace el trading.

El resto es análisis, paciencia, y gestión de riesgo.

Como en casi todos mis posts lo que busco no es brindarte un sistema cerrado de trading sino, por el contrario, ofrecerte ideas que puedas llevar a tu trading y testear.

Con algo de suerte, estas ideas te ayudarán a mejorar como trader.

Y en caso de que algo no haya quedado claro en el artículo, aquí tienes un video con estas mismas ideas.

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