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Trading Plan Personal

Si nunca has hecho un Trading Plan Personalizado encontrarás difícil la tarea partiendo de la nada (al menos eso me pasó a mí al empezar), por ello es que comparto aquí el trading plan que hoy utilizo y con el cual tomo las operaciones que puedes ver en la sección de ejemplos.

Has de saber que darle forma a este trading plan me llevó años de trabajo o más (aunque parezca sencillo este trading plan supo ver muchas frustraciones, pruebas, indicadores, más frustraciones, horas de estudio, más pruebas, etc).

El trading plan que hoy comparto está pensado en función de mi estilo de trading y personalidad y lo comparto a fin de que tengas un lugar desde el cual empezar a delinear tu propio trading plan personal.

Bajo ningún concepto deberías copiar este trading plan (pues como te dije, es personal y responde bien a mi forma de operar, lo cual no significa que vaya a funcionar de igual forma para ti), lo que sí puedes hacer es tomar este trading plan como ejemplo para, ahora así, estructurar tu propio trading plan y aplicar estrictas reglas a la operatoria que realizas (¿buscas una estrategia para daytrading?).

Trading Plan: El Primer Intento

Un Trading Plan puede ser algo tan simple como:

  • Comprar (entrar largo) en el pullback cuando el precio atraviese al alza la media móvil de 200 y vender cuando regresa a la misma.
  • Vender (entrar corto) en el pullback cuando el precio baja de la media móvil de 200 y comprar cuando regresa a la misma.

Este ejemplo tan simple que comparto arriba fue mi primer trading plan. ¿Era un mal trading plan? No lo creo, de hecho se adaptaría muy bien a un sistema algorítmico. ¿Entonces porque no lo sigo utilizando? Sencillamente porque no respondía muy bien a mi personalidad. Para que este TP funcionara yo estaba obligado a tomar riesgos (un stop loss de más de 50-60 ticks usualmente) con los cuales no me sentía a gusto y eso me hacía operar bajo mucha tensión, lo cual no debería suceder (otro problema de este sistema al igual que el de muchas otras estrategias era que solo funcionaba cuando el mercado entraba en tendencia).

La verdad es que no lo he testeado, pero tiendo a suponer que una estrategia algorítmica como esta podría funcionar muy bien con TopstepTrader siempre que haya un justo control del riesgo diario. En caso de que te interese o te animes a probarlo aquí te dejo un video por donde puedes empezar a automatizar tu estrategia con el Strategy Builder de Ninjatrader 8.

Hoy trabajo con un plan de trading algo más complejo pues tengo distintas estrategias dependiendo del timeframe o mercado en el que opere y, entre otras cosas también, porque cuando lo considero oportuno también recurro a un robot de trading (ojo, no siempre, el robot no es mejor que una buena estrategia discrecional aún).

Un robot de trading no es difícil de desarrollar (no obstante hay distintos niveles de complejidad) y es bastante económico incluso (yo he pagado 500€ por el desarrollo), claro que para poder dar forma a uno primero deberás formarte con un buen curso de trading a fin de poder entender el juego del mercado y comunicarle al programador lo que buscas con tu robot.

Sin más dilación entonces dejo aquí debajo mi TP Personal, y ya sabes, si tienes dudas sobre el mismo solo debes dejarme un comentario o enviarme un e-mail vía el formulario del footer.


Plan de Trading Personal (TP)

  • MERCADOS: E-Mini ES / E-Micro ES
  • SESIÓN: de 9:00h a 22:00h (hora de España)
  • DÍAS: Lunes a Viernes
  • Capital: Aquí deberías poner la cuenta de TopstepTrader a la cual aspiras (en caso de que desees trabajar con ellos).
  • GARANTÍAS DEL BRÓKER:
    ES: 1000$ por contrato en el E-Mini / 400$ por contrato en el E-Micro (estos valores son aproximados y dependen de tu bróker y el momento en del mercado pues cuando aumenta la volatilidad aumentan las garantías).
  • RIESGO:
    Diario: 2%
    Semanal: 4%
  • DRAWDOWN MÁXIMO SOPORTADO: 5% (en este punto te podrás tomar algunas licencias si tradeas con una empresa de fondeo).

Estrategia de Trading Intradía:

  • POSICIONES: 2 lotes con 1 contrato en cada uno o bien un solo lote con un contrato
  • PROFIT: 20 – 60 ticks
  • STOP: 15 – 30 ticks (depende de la volatilidad)
  • TRAILING STOP: No

Tendré en cuenta los marcos de trabajo, y su función:

Estructura del mercado: 30M
Seguimiento del mercado: 5M
Disparador: Order Flow

  • Patrones de interés:
    Busco entrada de órdenes a mercado que sugieran la intencionalidad del trader institucional.
  • Disparador: Order Flow

Preparación:

  1. Antes de comenzar marco en el chart estructura y determino movimiento con mayor probabilidad
  2. Reviso noticias críticas en www.forexfactory.com
  3. Miro vencimientos de Contratos y Roll Over: https://es.investing.com/futures-expiration-calendar/

Checklist:

  • Regla 1: ¿Pude identificar Rango de Acumulación/Distribución?
    Si -> Pasar a Regla 2
    No -> Esperar
  • Regla 2: ¿Veo una ‘Anomalía’ en el Value Area High/Low?
    Si -> Pasar a Regla 3
    No -> Esperar
  • Regla 3: ¿Hay ‘Validación‘ con entrada de volumen?
    Si -> Pasar a Regla 4
    No -> Esperar
  • Regla 4: ¿Hay retroceso o re-test? (preferentemente a un Value Area Low)
  • Si -> Pasar a Regla 5
  • No -> Esperar
  • Regla 5: ¿Hay entrada de Órdenes a Mercado que confirmen mi hipótesis de trabajo? (intencionalidad del trader institucional)
  • Si -> Buscar disparador
  • No -> Esperar

Checklist de Salida Manual:

  • Regla 1: ¿El precio hizo 20 ticks o más y no llenó mi target?
    Si -> Pasar a Regla 2
    No -> Esperar
  • Regla 2: ¿Hubo rechazo en nivel relevante?
    Si -> Cerrar la operación
    No -> Esperar

Las noticias que me afectan son las siguientes:

  1. Todas las noticias consideradas más críticas (en rojo en www.ForexFactory.com)
  2. Inventario del crudo los miércoles

No operaré en: 
Todas las jornadas festivas oficiales en EEUU.
Períodos del año con menor interés en el mercado: Agosto desde el 1 hasta el 31 (incluidos) / Diciembre-Enero desde la segunda quincena de Diciembre hasta la segunda quincena de Enero.


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12 Comentarios
  1. Perdón, en el tercer párrafo, repetí acciones, pero quería decir OPCIONES.

  2. Pero tu eres trader o hacker? :O

    • Hola Ed,

      jaja, también cocino 😉

      Saludos

      • Hola, Cual es el disparador en el DOM o como usas el DOM para hacer la entrada?

      • Hola!
        Quiero consultar para irme sacando algunas dudas. Recién estoy investigando lo que es este mundo, ya que pretendo sacar productividad a mis ahorros. Mí decisión no es vivir del trading, sin embargo me resulta atractivo el probar este mundo para ver cuánta rentabilidad puedo sacar. Al explicar eso indico una postura bastante conservadora. Soy de Latinoamérica por lo que una pequeña ganancia para quien vive del euro o dolar es de gran valor para mí, por lo que un par de cientos de dólares ganados me sirve para mí cometido. Creo que mí postura iría más por el swing trading ya que no tengo mucho tiempo para dedicar a estar atento a un chart sin embargo podría probar algunas operaciones en el intradia, como para intentar lograr una posible ganancia mensual.
        ¿Recomiendas incursionar en swing trading y en intradia a la vez? Siendo algo mínimo lo que las operaciones en intradia.
        También quiero consultar sobre tu opinión de invertir en darwinex, que por lo que tengo entendido es financiar a traders profesiones, logrando un tajada de las ganancias.

        • Hola Fernando,

          Yo te podría recomendar lo que a mí me ha resultado eficaz en función de mi personalidad y tiempo. El swing trading me gusta mucho, no obstante no es el estilo de trading con el cual me siento más identificado, yo soy más del intradía, pero eso no significa que deba ser igual para ti (todo depende de los activos que decidas tradear, tu tiempo y decididamente del capital que vayas a invertir). Mi sugerencia es que pruebes en demo hasta encontrar tu estilo (claramente la curva de aprendizaje será más corta si haces intradía, luego te puedes pasar el swing si quieres).

          Respecto de Darwinex tengo las mejores referencias. Pero yo personalmente nunca he financiado ningún trader. Elegir un buen trader para ser financiado tiene sus secretos pues no es suficiente con saber cuanto ha ganado. Es un tema que tengo pendiente estudiar en detalle. Si vas por ese camino cualquier información será bienvenida 🙂

          Saludos

      • Una pregunta estoy pensando en hacer el curso de ferran pero no me a respondido por e-Mail, entonces quisiera saber unas cosas :

        1. La estrategia de Ferran es para swing trading ? Ya que es lo que me interesa hacer…

        2. Por lo que he visto y es lo único que me detiene es que estrategia de Ferran me parece como muy complicada. ¿Que opinas acerca de esto? . No creen que una simple pero bien hecha y aplicada estrategia de acción del precio funcionaria.

        3. Disculpen la ingenuidad de la pregunta pero ¿Su estrategia es estable en el tiempo tipo a 50 años por ejemplo?…

        Gracias por adelantado por responder, esto se lo pregunte a Ferran pero como no me a respondido me gustaría preguntarle a ustedes.

        • Perdón, en el tercer párrafo, repetí acciones, pero quería decir OPCIONES.

        • Buenas tardes Chris, mi respuesta va a ser muy corta pero a la vez contundente y veraz.

          Conozco a Ferran porque llevo como dos meses con su curso profesional. Y si tienes alguna duda de hacerlo o no, yo te recomendaría que SÍ lo hicieras. Sencillamente porque él se empeña en ENSEÑAR TRADING, como ha dicho el Admin de esta Web.

          Es decir. Te lo enseña todo del trading. Lo bueno, lo feo y lo malo del trading y de cualquier tipo de trading. También te explica que el mercado cambia y cambia en meses o semanas o días. Por eso te explica también cómo funciona el mercado, no sólo las acciones, ni CFD’S, ni los futuros, ni las acciones ¿me dejo algo?

          Dices que su sistema es complicado, a ver… El mercado te da acceso libre a él, ¿sabes por qué? pues para sacarte la pasta que metas en él. Te aseguro que en eso el MERCADO es un autentico TERMINATOR y acabará con tu cuenta por muy largo plazo que metas tu inversión.

          No te creas que por ni un momento subestimo tu inteligencia, para nada, ser trader no va ni de CI, ni de saberlo todo del funcionamiento de los mercados ni de A. Técnico ni de A. Fundamental, ni de cuando Powell va largar su “Cháchara”. Tampoco va ni de si estas inscrita en un canal de Télegram o Whatsapp donde te cantan las entradas.

          F. te enseñará que un TRADER funcionará cuando un MÉTODO (sencillo o complicado) bien aplicado en un MERCADO que conozca (como si fuese tu pareja) y aplicando una buena GESTIÓN ECONÓMICA que perfectamente puede ser 1 a 1, siempre y cuando gane pues el 60% de sus operaciones.

          Este TRADER tiene que saber también cómo operar ese mercado en cada una de sus fases, que por cierto es variable por horas o minutos.

          Bueno al final mi respuesta no ha sido tan corta, pero en fin. Si quieres un buen curso haz el profesional de Ferran Font, aunque no lleves mucho en esto, él se esforzará en que termines el curso con la lección aprendida y te dará todas las oportunidades que necesites. Es más te cansarás de oírle preguntar “¿alguien tiene alguna pregunta? ?hasta aquí está todo claro? ¿Lo habéis entendido esto?”.

          En mi opinión ese curso a 800€ ó 900€, ahora mismo no recuerdo bien, ESTÁ TIRADO de precio.
          Luego es la cantidad de conocimientos que te aporta, es que es algo impresionante (en dos palabras).

          Un saludo a todos.

        • Hola Chris,

          Es raro no te haya respondido, quizás no vió tu email. Es lo que siempre digo, Ferran Font no es una escuela sino un trader que vive del trading; por tanto es muy posible algo se le pase. Pero te respondo aquí:

          1. La estrategia de Ferran funciona muy bien en swing pero también puede adaptarse al intradía o al largo plazo si lo prefieres (de hecho esta es una de las cosas que más me gustan del curso de Ferran, que lo que se enseña en el mismo es sumamente adaptable a las necesidades de cada trader)
          2. Ferran no te dará una estrategia cerrada sino un ‘menú’ de estrategias entre las que se encuentran la suya propia. Dependerá de ti luego saber cual de todas es la que más se adapta a tu estilo de vida y personalidad. Una estrategia simple que solo se base en acción del precio funciona claro que funciona, la pregunta sin embargo es si esta estrategia funcionaría para ti (no todos los traders somos iguales)
          3. 50 años es demasiado tiempo. La verdad es que no sabría como responder a esta pregunta. En mi opinión (deberíamos pregunar a Ferran que piensa), lo importante no es que la estrategia dure 50 años sino que sea lo suficientemente flexible como para poder adaptarla cuando comience a mostrar signos de agotamiento y creo que Ferran Font te da herramientas para ello.

          Saludos

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