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Trading Plan Personal

Si nunca has hecho un Trading Plan Personalizado encontrarás difícil la tarea partiendo de la nada (al menos eso me pasó a mí al empezar), por ello es que comparto aquí el trading plan que hoy utilizo y con el cual tomo las operaciones que ves en la sección de ejemplos.

Has de saber que darle forma a este trading plan me llevó casi un año de trabajo o más (aunque parezca sencillo este trading plan supo ver muchas frustraciones, pruebas, indicadores, más frustraciones, horas de estudio, más pruebas, etc.

El trading plan que aquí dejo está pensado en función de mi estilo de trading y personalidad y lo comparto a fin de que tengas un lugar desde el cual empezar a delinear tu propio trading plan personal. Bajo ningún concepto deberías copiar este trading plan (pues como te dije, es personal y responde bien a mi forma de operar, lo cual no significa que vaya a funcionar de igual forma para ti), lo que sí puedes hacer es tomar este trading plan como ejemplo para, ahora así, estructurar tu propio trading plan y aplicar estrictas reglas a la operatoria que realizas (¿buscas una estrategia para daytrading?).

Un Trading Plan puede ser algo tan simple como:

  • Comprar (entrar largo) en el pullback cuando el precio atraviese al alza la media móvil de 200 y vender cuando regresa a la misma.
  • Vender (entrar corto) en el pullback cuando el precio baja de la media móvil de 200 y comprar cuando regresa a la misma.

Este ejemplo tan simple que comparto aquí arriba fué mi primer trading plan. ¿Era un mal trading plan? No lo creo, de hecho se adaptaría muy bien a un sistema algorítmico. ¿Entonces porque no lo sigo utilizando? Sencillamente porque no respondía muy bien a mi personalidad. Para que este TP funcionara yo estaba obligado a tomar riesgos (un stop loss de más de 50-60 ticks usualmente) con los cuales no me sentía a gusto y eso me hacía operar bajo mucha tensión, lo cual no debería suceder (otro problema de este sistema al igual que el de muchas otras estrategias era que solo funcionaba cuando el mercado entraba en tendencia).

La verdad es que no lo he testeado, pero tiendo a suponer que una estrategia algorítmica como esta podría funcionar muy bien con TopstepTrader siempre que haya un justo control del riesgo diario. En caso de que te interese o animes a probarlo aquí te dejo un video por donde puedes empezar a automatizar tu estrategia con el Strategy Builder de Ninjatrader 8.

Hoy trabajo con un trading plan algo más complejo pues entre otras cosas utilizo herramientas de order flow en mi trading, si sigues este blog desde hace tiempo sabes que soy un ferviente fan de las herramientas de Jigsaw Trading (aunque lo cierto es que si dominas las herramientas de Jigsaw Trading te darás cuenta de que la complejidad de la que hablo es solo aparente)

Sin más dilación entonces dejo aquí debajo mi TP Personal, y ya sabes, si tienes dudas sobre el mismo solo debes dejarme un comentario o enviarme un e-mail vía el formulario del footer.

Update: Ya no utilizo este trading plan pues he automatizado mis entradas con un robot, no obstante no deja de ser un modelo de trading plan al cual puedes recurrir para crear tu propio trading plan.


Mi Trading Plan Personal (TP)

  • MERCADOS: E-Mini DOW / CL
  • SESIÓN: de 9:00h a 12:00h o  de 15:00h – 18:00h (hora de España)
  • DÍAS: Lunes a Viernes
  • Capital: Aquí deberías poner la cuenta de TopstepTrader a la cual aspiras (en caso de que desees trabajar con ellos)
  • GARANTÍAS DEL BROKER:
    YM / CL: $1000 por contrato
  • RIESGO:
    Diario: 1%
    Semanal: 2%
  • DRAWDOWN MÁXIMO SOPORTADO: 3% (en este punto te podrás tomar algunas licencias si tradeas con una empresa de fondeo)

Estrategia de Trading:

  • POSICIONES: 2/3 lotes con 1 contrato en cada uno o bien un solo lote con un contrato
  • PROFIT: 40 – 60 ticks
  • STOP: Dinámico (por encima/debajo del último min/máx) no más de 20 – 30 ticks 
  • TRAILING STOP: no uso

Tendré en cuenta los marcos de trabajo, y su función:

Estructura del mercado / Canal de Tendencia Superior: H1
Seguimiento del mercado / Tendencia Inferior y Niveles Relevantes: 5M/10M
Disparador: el DOM

  • Patrones de interés:
    Busco continuación de tendencia sobre nivel relevante donde hay incremento de volumen
  • Disparador: el DOM

Preparación:

  1. Antes de comenzar marcar en el chart Estructura y determinar movimiento con mayor probabilidad (Niveles y Rango)
  2. Revisar noticias críticas en www.forexfactory.com
  3. Ver vencimientos: https://es.investing.com/futures-expiration-calendar/

Checklist:

  • Regla 1: ¿Hay Rotura de Rango de Acumulación/Distribución?
    Si -> Pasar a Regla 2
    No -> Esperar
  • Regla 2: ¿El precio Re-Testea Nivel Relevante?
    Si -> Pasar a Regla 3
    No -> Esperar
  • Regla 3: ¿Hay Entrada de Volumen a favor de mi hipótesis de trabajo?
    Si -> Buscar disparador
    No -> Esperar

Checklist de Salida Manual:

  • Regla 1: ¿El precio hizo 30 ticks o más y no llenó mi target?
    Si -> Pasar a Regla 2
    No -> Esperar
  • Regla 2: ¿Hubo rechazo en nivel relevante?
    Si -> Cerrar la operación
    No -> Esperar

Las noticias que me afectan son las siguientes:

  1. Todas las noticias consideradas más críticas (en rojo en www.ForexFactory.com)
  2. Inventario del crudo los miércoles

No operaré en: 
Todas las jornadas festivas oficiales en EEUU.
Períodos del año con menor interés en el mercado: Agosto desde el 1 hasta el 31 (incluidos) / Diciembre-Enero desde la segunda quincena de Diciembre hasta la segunda quincena de Enero.


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No arriesgues tu capital si recién estás empezando. TopstepTrader es la mejor forma de testear tu estrategia.

7 Comentarios
  1. Perdón, en el tercer párrafo, repetí acciones, pero quería decir OPCIONES.

  2. Pero tu eres trader o hacker? :O

    • Hola Ed,

      jaja, también cocino 😉

      Saludos

      • Una pregunta estoy pensando en hacer el curso de ferran pero no me a respondido por e-Mail, entonces quisiera saber unas cosas :

        1. La estrategia de Ferran es para swing trading ? Ya que es lo que me interesa hacer…

        2. Por lo que he visto y es lo único que me detiene es que estrategia de Ferran me parece como muy complicada. ¿Que opinas acerca de esto? . No creen que una simple pero bien hecha y aplicada estrategia de acción del precio funcionaria.

        3. Disculpen la ingenuidad de la pregunta pero ¿Su estrategia es estable en el tiempo tipo a 50 años por ejemplo?…

        Gracias por adelantado por responder, esto se lo pregunte a Ferran pero como no me a respondido me gustaría preguntarle a ustedes.

        • Perdón, en el tercer párrafo, repetí acciones, pero quería decir OPCIONES.

        • Buenas tardes Chris, mi respuesta va a ser muy corta pero a la vez contundente y veraz.

          Conozco a Ferran porque llevo como dos meses con su curso profesional. Y si tienes alguna duda de hacerlo o no, yo te recomendaría que SÍ lo hicieras. Sencillamente porque él se empeña en ENSEÑAR TRADING, como ha dicho el Admin de esta Web.

          Es decir. Te lo enseña todo del trading. Lo bueno, lo feo y lo malo del trading y de cualquier tipo de trading. También te explica que el mercado cambia y cambia en meses o semanas o días. Por eso te explica también cómo funciona el mercado, no sólo las acciones, ni CFD’S, ni los futuros, ni las acciones ¿me dejo algo?

          Dices que su sistema es complicado, a ver… El mercado te da acceso libre a él, ¿sabes por qué? pues para sacarte la pasta que metas en él. Te aseguro que en eso el MERCADO es un autentico TERMINATOR y acabará con tu cuenta por muy largo plazo que metas tu inversión.

          No te creas que por ni un momento subestimo tu inteligencia, para nada, ser trader no va ni de CI, ni de saberlo todo del funcionamiento de los mercados ni de A. Técnico ni de A. Fundamental, ni de cuando Powell va largar su “Cháchara”. Tampoco va ni de si estas inscrita en un canal de Télegram o Whatsapp donde te cantan las entradas.

          F. te enseñará que un TRADER funcionará cuando un MÉTODO (sencillo o complicado) bien aplicado en un MERCADO que conozca (como si fuese tu pareja) y aplicando una buena GESTIÓN ECONÓMICA que perfectamente puede ser 1 a 1, siempre y cuando gane pues el 60% de sus operaciones.

          Este TRADER tiene que saber también cómo operar ese mercado en cada una de sus fases, que por cierto es variable por horas o minutos.

          Bueno al final mi respuesta no ha sido tan corta, pero en fin. Si quieres un buen curso haz el profesional de Ferran Font, aunque no lleves mucho en esto, él se esforzará en que termines el curso con la lección aprendida y te dará todas las oportunidades que necesites. Es más te cansarás de oírle preguntar “¿alguien tiene alguna pregunta? ?hasta aquí está todo claro? ¿Lo habéis entendido esto?”.

          En mi opinión ese curso a 800€ ó 900€, ahora mismo no recuerdo bien, ESTÁ TIRADO de precio.
          Luego es la cantidad de conocimientos que te aporta, es que es algo impresionante (en dos palabras).

          Un saludo a todos.

        • Hola Chris,

          Es raro no te haya respondido, quizás no vió tu email. Es lo que siempre digo, Ferran Font no es una escuela sino un trader que vive del trading; por tanto es muy posible algo se le pase. Pero te respondo aquí:

          1. La estrategia de Ferran funciona muy bien en swing pero también puede adaptarse al intradía o al largo plazo si lo prefieres (de hecho esta es una de las cosas que más me gustan del curso de Ferran, que lo que se enseña en el mismo es sumamente adaptable a las necesidades de cada trader)
          2. Ferran no te dará una estrategia cerrada sino un ‘menú’ de estrategias entre las que se encuentran la suya propia. Dependerá de ti luego saber cual de todas es la que más se adapta a tu estilo de vida y personalidad. Una estrategia simple que solo se base en acción del precio funciona claro que funciona, la pregunta sin embargo es si esta estrategia funcionaría para ti (no todos los traders somos iguales)
          3. 50 años es demasiado tiempo. La verdad es que no sabría como responder a esta pregunta. En mi opinión (deberíamos pregunar a Ferran que piensa), lo importante no es que la estrategia dure 50 años sino que sea lo suficientemente flexible como para poder adaptarla cuando comience a mostrar signos de agotamiento y creo que Ferran Font te da herramientas para ello.

          Saludos

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