Experiencia Topstep

Trading Plan Personal

Ejemplo de trading plan personalizado, 驴por d贸nde empezar?
trading plan personal

Si nunca has hecho un Trading Plan Personalizado, encontrar谩s dif铆cil la tarea partiendo de la nada (al menos eso me pas贸 a m铆 al empezar). Esto es algo que se ense帽a usualmente en las mejores academias de trading. No obstante, no est谩 dem谩s que podamos trabajar el tema juntos y aqu铆 mismo.

Has de saber que darle forma a un trading plan lleva tiempo de estudio y horas frente a la pantalla, pues aunque parezca sencillo, un trading plan usualmente debe superar muchas frustraciones.

El trading plan que hoy comparto est谩 pensado en funci贸n de mi estilo de trading y personalidad, y lo comparto a fin de que tengas un lugar desde el cual empezar a delinear tu propio trading plan personal.

Bajo ning煤n concepto deber铆as copiar este trading plan (pues, como te dije, es personal y responde bien a mi forma de operar, lo cual no significa que vaya a funcionar de igual forma para ti). Lo que s铆 puedes hacer es tomar este trading plan como ejemplo para estructurar tu propio trading plan y aplicar estrictas reglas a la operatoria que realizas (驴buscas una estrategia para day trading?).

Trading Plan: El Primer Intento

Un Trading Plan puede ser algo tan simple como:

  • Comprar (entrar largo) en el pullback cuando el precio atraviese al alza la media m贸vil de 200 y vender cuando regresa a la misma.
  • Vender (entrar corto) en el pullback cuando el precio baja de la media m贸vil de 200 y comprar cuando regresa a la misma.

Este ejemplo tan simple que comparto arriba fue mi primer trading plan. 驴Era un mal trading plan? No lo creo, de hecho se adaptar铆a muy bien a un sistema algor铆tmico. Entonces, 驴por qu茅 no lo sigo utilizando? Sencillamente porque no respond铆a muy bien a mi personalidad.

Para que este TP funcionara yo estaba obligado a tomar riesgos con los cuales no me sent铆a a gusto y eso me hac铆a operar bajo mucha tensi贸n, lo cual no deber铆a suceder (otro problema de este sistema al igual que el de muchas otras estrategias, era que solo funcionaba cuando el mercado entraba en tendencia).

La verdad es que no lo he testeado, pero tiendo a suponer que una estrategia algor铆tmica como esta podr铆a funcionar muy bien con Topstep siempre que haya un justo control del riesgo. En caso de que te interese o te animes a probarlo, aqu铆 te dejo un video por donde puedes empezar a automatizar tu estrategia con el Strategy Builder de Ninjatrader 8.

Hoy trabajo con un plan de trading algo m谩s complejo, pues tengo distintas estrategias dependiendo del timeframe o mercado en el que opero y, entre otras cosas, porque cuando lo considero oportuno tambi茅n recurro a un robot de trading.

Un robot de trading no es dif铆cil de desarrollar (no obstante, hay distintos niveles de complejidad) y es bastante econ贸mico incluso. Claro que para poder dar forma a uno, primero deber谩s formarte con un buen curso de trading a fin de poder entender el juego del mercado y comunicarle al programador lo que buscas con tu robot.

Sin m谩s dilaci贸n, entonces dejo aqu铆 debajo mi TP Personal, y ya sabes, si tienes dudas sobre el mismo, solo debes dejarme un comentario o enviarme un e-mail v铆a el formulario del footer.

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Plan de Trading Personal (TP)

  • MERCADOS: E-Mini ES / E-Micro ES
  • SESI脫N: de 9:00h a 22:00h (hora de Espa帽a)
  • D脥AS: Lunes a Viernes
  • Capital: Aqu铆 deber铆as poner la cuenta de Topstep a la cual aspiras (en caso de que desees trabajar con ellos).
  • GARANT脥AS DEL BR脫KER:
    ES: $1000 por contrato en el E-Mini / $400 por contrato en el E-Micro (estos valores son aproximados y dependen de tu br贸ker y el momento en del mercado pues cuando aumenta la volatilidad aumentan las garant铆as).
  • RIESGO:
    Diario: 2%
    Semanal: 4%
  • DRAWDOWN M脕XIMO SOPORTADO: 5% (en este punto te podr谩s tomar algunas licencias si tradeas con una empresa de fondeo).

Estrategia de Trading Intrad铆a:

  • POSICIONES: 2 lotes con 1 contrato en cada uno o bien un solo lote con un contrato
  • PROFIT: 30 – 80 ticks
  • STOP: 20 – 40 ticks (depende de la volatilidad)
  • TRAILING STOP: No

Tendr茅 en cuenta los marcos de trabajo, y su funci贸n:

Estructura del mercado: 30M
Seguimiento del mercado: 5M
Disparador: Order Flow

  • Patrones de inter茅s:
    Busco entrada de 贸rdenes a mercado que sugieran la intencionalidad del trader institucional.
  • Disparador: Order Flow / DOM

Preparaci贸n:

  1. Antes de comenzar, marco en el chart estructura y determino movimiento con mayor probabilidad
  2. Reviso noticias cr铆ticas en www.forexfactory.com
  3. Miro vencimientos de Contratos y Roll Over: https://es.investing.com/futures-expiration-calendar/

Checklist:

  • Regla 1: 驴Pude identificar Estructura y Rango de Acumulaci贸n/Distribuci贸n?
    Si -> Pasar a Regla 2
    No -> Esperar
  • Regla 2: 驴Veo una ‘Anomal铆a’ en el Value Area High/Low?
    Si -> Pasar a Regla 3
    No -> Esperar
  • Regla 3: 驴Hay ‘Validaci贸n‘ con entrada de volumen?
    Si -> Pasar a Regla 4
    No -> Esperar
  • Regla 4: 驴Hay retroceso o re-test? (preferentemente a un Value Area Low)
  • Si -> Pasar a Regla 5
  • No -> Esperar
  • Regla 5: 驴Hay entrada de 脫rdenes a Mercado que confirmen mi hip贸tesis de trabajo? (intencionalidad del trader institucional)
  • Si -> Buscar disparador
  • No -> Esperar

Checklist de Salida Manual:

  • Regla 1: 驴El precio hizo X ticks y no llen贸 mi target?
    Si -> Pasar a Regla 2
    No -> Esperar
  • Regla 2: 驴Hubo rechazo en nivel relevante?
    Si -> Cerrar la operaci贸n
    No -> Esperar

Las noticias que me afectan son las siguientes:

  1. Todas las noticias consideradas m谩s cr铆ticas (en rojo en www.ForexFactory.com)
  2. Inventario del crudo los mi茅rcoles

No operar茅 en: 
Todas las jornadas festivas oficiales en EEUU.
Per铆odos del a帽o con menor inter茅s en el mercado: Agosto desde el 1 hasta el 31 (incluidos) / Diciembre-Enero desde la segunda quincena de Diciembre hasta la segunda quincena de Enero.


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12 Comentarios
  1. Perd贸n, en el tercer p谩rrafo, repet铆 acciones, pero quer铆a decir OPCIONES.

  2. Pero tu eres trader o hacker? :O

    • Hola Ed,

      jaja, tambi茅n cocino 馃槈

      Saludos

      • Hola, Cual es el disparador en el DOM o como usas el DOM para hacer la entrada?

      • Hola!
        Quiero consultar para irme sacando algunas dudas. Reci茅n estoy investigando lo que es este mundo, ya que pretendo sacar productividad a mis ahorros. M铆 decisi贸n no es vivir del trading, sin embargo me resulta atractivo el probar este mundo para ver cu谩nta rentabilidad puedo sacar. Al explicar eso indico una postura bastante conservadora. Soy de Latinoam茅rica por lo que una peque帽a ganancia para quien vive del euro o dolar es de gran valor para m铆, por lo que un par de cientos de d贸lares ganados me sirve para m铆 cometido. Creo que m铆 postura ir铆a m谩s por el swing trading ya que no tengo mucho tiempo para dedicar a estar atento a un chart sin embargo podr铆a probar algunas operaciones en el intradia, como para intentar lograr una posible ganancia mensual.
        驴Recomiendas incursionar en swing trading y en intradia a la vez? Siendo algo m铆nimo lo que las operaciones en intradia.
        Tambi茅n quiero consultar sobre tu opini贸n de invertir en darwinex, que por lo que tengo entendido es financiar a traders profesiones, logrando un tajada de las ganancias.

        • Hola Fernando,

          Yo te podr铆a recomendar lo que a m铆 me ha resultado eficaz en funci贸n de mi personalidad y tiempo. El swing trading me gusta mucho, no obstante no es el estilo de trading con el cual me siento m谩s identificado, yo soy m谩s del intrad铆a, pero eso no significa que deba ser igual para ti (todo depende de los activos que decidas tradear, tu tiempo y decididamente del capital que vayas a invertir). Mi sugerencia es que pruebes en demo hasta encontrar tu estilo (claramente la curva de aprendizaje ser谩 m谩s corta si haces intrad铆a, luego te puedes pasar el swing si quieres).

          Respecto de Darwinex tengo las mejores referencias. Pero yo personalmente nunca he financiado ning煤n trader. Elegir un buen trader para ser financiado tiene sus secretos pues no es suficiente con saber cuanto ha ganado. Es un tema que tengo pendiente estudiar en detalle. Si vas por ese camino cualquier informaci贸n ser谩 bienvenida 馃檪

          Saludos

      • Una pregunta estoy pensando en hacer el curso de ferran pero no me a respondido por e-Mail, entonces quisiera saber unas cosas :

        1. La estrategia de Ferran es para swing trading ? Ya que es lo que me interesa hacer…

        2. Por lo que he visto y es lo 煤nico que me detiene es que estrategia de Ferran me parece como muy complicada. 驴Que opinas acerca de esto? . No creen que una simple pero bien hecha y aplicada estrategia de acci贸n del precio funcionaria.

        3. Disculpen la ingenuidad de la pregunta pero 驴Su estrategia es estable en el tiempo tipo a 50 a帽os por ejemplo?…

        Gracias por adelantado por responder, esto se lo pregunte a Ferran pero como no me a respondido me gustar铆a preguntarle a ustedes.

        • Perd贸n, en el tercer p谩rrafo, repet铆 acciones, pero quer铆a decir OPCIONES.

        • Buenas tardes Chris, mi respuesta va a ser muy corta pero a la vez contundente y veraz.

          Conozco a Ferran porque llevo como dos meses con su curso profesional. Y si tienes alguna duda de hacerlo o no, yo te recomendar铆a que S脥 lo hicieras. Sencillamente porque 茅l se empe帽a en ENSE脩AR TRADING, como ha dicho el Admin de esta Web.

          Es decir. Te lo ense帽a todo del trading. Lo bueno, lo feo y lo malo del trading y de cualquier tipo de trading. Tambi茅n te explica que el mercado cambia y cambia en meses o semanas o d铆as. Por eso te explica tambi茅n c贸mo funciona el mercado, no s贸lo las acciones, ni CFD’S, ni los futuros, ni las acciones 驴me dejo algo?

          Dices que su sistema es complicado, a ver… El mercado te da acceso libre a 茅l, 驴sabes por qu茅? pues para sacarte la pasta que metas en 茅l. Te aseguro que en eso el MERCADO es un autentico TERMINATOR y acabar谩 con tu cuenta por muy largo plazo que metas tu inversi贸n.

          No te creas que por ni un momento subestimo tu inteligencia, para nada, ser trader no va ni de CI, ni de saberlo todo del funcionamiento de los mercados ni de A. T茅cnico ni de A. Fundamental, ni de cuando Powell va largar su 芦Ch谩chara禄. Tampoco va ni de si estas inscrita en un canal de T茅legram o Whatsapp donde te cantan las entradas.

          F. te ense帽ar谩 que un TRADER funcionar谩 cuando un M脡TODO (sencillo o complicado) bien aplicado en un MERCADO que conozca (como si fuese tu pareja) y aplicando una buena GESTI脫N ECON脫MICA que perfectamente puede ser 1 a 1, siempre y cuando gane pues el 60% de sus operaciones.

          Este TRADER tiene que saber tambi茅n c贸mo operar ese mercado en cada una de sus fases, que por cierto es variable por horas o minutos.

          Bueno al final mi respuesta no ha sido tan corta, pero en fin. Si quieres un buen curso haz el profesional de Ferran Font, aunque no lleves mucho en esto, 茅l se esforzar谩 en que termines el curso con la lecci贸n aprendida y te dar谩 todas las oportunidades que necesites. Es m谩s te cansar谩s de o铆rle preguntar 芦驴alguien tiene alguna pregunta? ?hasta aqu铆 est谩 todo claro? 驴Lo hab茅is entendido esto?禄.

          En mi opini贸n ese curso a 800鈧 贸 900鈧, ahora mismo no recuerdo bien, EST脕 TIRADO de precio.
          Luego es la cantidad de conocimientos que te aporta, es que es algo impresionante (en dos palabras).

          Un saludo a todos.

        • Hola Chris,

          Es raro no te haya respondido, quiz谩s no vi贸 tu email. Es lo que siempre digo, Ferran Font no es una escuela sino un trader que vive del trading; por tanto es muy posible algo se le pase. Pero te respondo aqu铆:

          1. La estrategia de Ferran funciona muy bien en swing pero tambi茅n puede adaptarse al intrad铆a o al largo plazo si lo prefieres (de hecho esta es una de las cosas que m谩s me gustan del curso de Ferran, que lo que se ense帽a en el mismo es sumamente adaptable a las necesidades de cada trader)
          2. Ferran no te dar谩 una estrategia cerrada sino un ‘men煤’ de estrategias entre las que se encuentran la suya propia. Depender谩 de ti luego saber cual de todas es la que m谩s se adapta a tu estilo de vida y personalidad. Una estrategia simple que solo se base en acci贸n del precio funciona claro que funciona, la pregunta sin embargo es si esta estrategia funcionar铆a para ti (no todos los traders somos iguales)
          3. 50 a帽os es demasiado tiempo. La verdad es que no sabr铆a como responder a esta pregunta. En mi opini贸n (deber铆amos pregunar a Ferran que piensa), lo importante no es que la estrategia dure 50 a帽os sino que sea lo suficientemente flexible como para poder adaptarla cuando comience a mostrar signos de agotamiento y creo que Ferran Font te da herramientas para ello.

          Saludos

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