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Estilos de Trading

El mundo de las inversiones bursátiles ofrece oportunidades distintas para cada persona. Antes de lanzarte a operar en bolsa, o incluso antes de decidirte por un curso de trading, deberías pensar en qué tipo de inversor desearías convertirte.

Índice del artículo:

  1. ¿Qué es el swing trading?
  2. ¿Qué es el day trading?
  3. ¿Qué es el scalping?
  4. ¿Qué es el position trading?

Es muy distinto el caso de quien pretende obtener una rentabilidad del 5% o 10% anual sin tener que dedicar más de 2 o 3 horas a la semana al análisis de su cuenta, al de la persona que necesita de más acción y busca sacar un complemento mensual a su salario. Claramente a mayor riesgo, mayor rentabilidad.

Cuando yo empecé, pensaba que quienes vivían del trading lo hacían únicamente mediante la compra/venta de acciones. Nada más alejado de la realidad. Lo cierto es que las opciones de inversión son muchas: Futuros, Forex, ETFs, Fondos Indexados, Acciones, CFDs, Criptomonedas, etc. Cada uno de estos productos tiene sus características, ventajas, y desventajas. 

A esto debemos sumar que hay distintas formas de invertir en estos productos. Puedes hacerlo de forma discrecional (manualmente), con un robot de trading, de forma semi automatizada, vía robo advisors, o incluso a través de alguna institución que opere como gestora. Aunque, quizás esta última, sea la que menos recomiendo, lo ideal es que te formes y decidas tú mismo cómo invertir tu dinero.

Todo esto puede resultar algo confuso al comenzar. Lo que está claro, sin embargo, es que cada trader es único.

Por ello es que, antes de elegir dónde o cómo invertir (o qué curso de bolsa hacer), primero deberás entender qué tipo de trader llevas dentro. En otras palabras, deberás pensar tu operatoria en función de tu personalidad y estilo de vida. 

Si lo que buscas es vivir del trading comprando y vendiendo acciones porque solo te apetece mirar tus charts 1 o 2 veces al mes, necesitarás una cuenta muy grande. Distinto será el caso si te atreves al day trading o al swing trading. O quizás puedas hacer ambas cosas a la vez.

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Por otro lado, también debes saber que el day trading es uno de los estilos más difíciles de dominar y, dependiendo de la volatilidad del mercado, muchas veces es difícil de sostener una buena performance en el tiempo.

Aunque limitar el day trading a los Futuros Micro, Forex, o las cuentas financiadas, ayudaría bastante en términos emocionales y de gestión de riesgo, facilitando enormemente la tarea. Claro que esto se logra poniendo en juego un capital muy pequeño, por lo cual tu ganancia también será relativamente pequeña (no esperes ganar 2.000€ al mes arriesgando 30€ por operación, siéntete satisfecho si logras ganar 300€ o 400€).

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Con la intención de allanarte el camino, te dejo aquí debajo una muy escueta clasificación con los distintos estilos de trading u opciones de inversión. Ten presente que estos estilos de trading no son excluyentes, pues quien hace day trading puede también hacer swing trading o incluso tener una cartera de acciones (o ETFs) y operar a largo plazo. El secreto está en recordar que el trading debe adaptarse a tu personalidad y estilo de vida; y no tú al trading, nunca lo olvides.


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¿QUÉ ES EL SWING TRADING?

Trading a mediano plazo.

Swing trading se refiere a un estilo de trading en el que las operaciones se llevan a cabo durante un período de días, semanas, o incluso meses, en un intento de capturar movimientos a mediano-corto plazo del mercado (es uno de los estilos de trading que más me gustan). En general, quienes hacen swing trading se basan en el análisis técnico (a veces con algo de fundamentales) y la acción del precio para determinar los puntos de entrada y salida más rentables.

Debido a que el swing trading se lleva a cabo durante un período de días a meses, este estilo de trading no requiere necesariamente de un monitoreo constante de las posiciones abiertas. Por tanto, los traders que son incapaces de supervisar sus posiciones a lo largo de cada sesión, a menudo gravitan hacia este estilo, pues les permite compatibilizar el trading con sus jornadas laborales u otras actividades.

Cursos de trading recomendados para hacer swing trading: Order Book Trading y TendenciasFX

¿PARA QUIÉN ES el Swing Trading?

Este estilo de trading es ideal (pero no exclusivo) para aquellos traders que invierten en Acciones, Futuros, o Forex. Si te gusta la bolsa, pero no puedes o no tienes ganas de estar 2 o 3 horas mirando el chart todos los días, esta es una buena opción para ti.


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¿QUÉ ES EL DAY TRADING?

Trading a corto plazo.

El trading de intradía o day trading, refiere a un estilo de trading en el que las posiciones se abren y cierran en el mismo día.

Es quizás el estilo de trading más difícil de dominar junto con el scalping. Pese a su complejidad, es un estilo que vale la pena intentar, sobre todo porque si coges una buena racha, puedes llegar a sacarle muy buenos beneficios al mercado (mejor aún si es vía una empresa de fondeo como Topstep).

A diferencia de los traders que hacen position trading o swing trading, un operador de intradía no mantiene ninguna posición durante la noche y todas las operaciones se cierran al final de la sesión de trading. Quienes hacen day trading, usan típicamente el análisis técnico para encontrar y explotar fluctuaciones del precio, viendo usualmente gráficos de 5 min, 30 min y 1 hora.

Debido a que las operaciones se celebran durante un período de minutos a horas, los movimientos de precios grandes son poco comunes.

Cursos de trading recomendados para hacer day trading: Order Book Trading, Trading de Futuros, y ArmagaFX.

¿PARA QUIÉN ES el Day Trading?

Este estilo de trading es el elegido usualmente por quienes operan con Futuros, Forex, o CFDs de Acciones, y tienen estómago para las emociones fuertes; las grandes posibilidades de apalancamiento hacen que en un par de minutos puedas ganar o perder $100, $500, o más (¿necesitas un curso de bolsa para hacer day trading?).

Quien desee hacer day trading deberá formarse y practicar mucho, muchísimo antes de intentarlo en real. Mi recomendación es que, si vas a optar por el trading intradiario, empieces con empresas como Topstep o earn2trade.


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¿QUÉ ES EL SCALPING?

Trading en minutos.

El scalping es una forma muy activa de trading que implica la apertura y cierre frecuente de posiciones durante toda la sesión (me refiero al scalping más duro).

Los traders que hacen scalping apuntan a los movimientos de precios intradiarios pequeños y se basan en ganancias frecuentes de apenas 1 o 2 puntos (8 o 10 ticks usualmente, o incluso menos).

Es frecuente que las posiciones se mantengan abiertas por solo segundos. Debido a que las ganancias son pequeñas, el scalping se basa en colocar decenas o incluso cientos de operaciones en cada sesión; como resultado, es imprescindible que los traders tengan acceso a comisiones sumamente bajas.

Lo cierto es que ya son pocos los traders que hacen ‘scalping puro‘ de manera discrecional (manual), pues esta labor está hoy reservada casi exclusivamente a los algoritmos. Aunque también existe un ‘tipo de scalping’ no tan duro que, sin llegar a reproducir lo que hacen las máquinas, basa su operatoria en movimientos cortos y rápidos del precio.

Cursos de trading recomendados para hacer scalping: ArmagaFX

¿PARA QUIÉN ES el Scalping?

Esta opción de trading es ideal para aquellos que deseen automatizar su estrategia de trading con algún robot. Lo recomiendo si eres programador y has trabajado con algoritmos anteriormente. Al igual que con el day trading, este estilo de trading, también se adapta muy bien al test propuesto por Topstep y las distintas empresas de trading financiado.


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¿QUÉ ES EL POSITION TRADING?

Trading a largo plazo.

El ‘position trading‘ supone el período de tiempo de negociación más largo, donde las posiciones abiertas generalmente abarcan meses o incluso años. Los traders de ‘position trading‘ pueden utilizar una combinación de análisis técnico y análisis fundamental para tomar sus decisiones, y a menudo solo se refieren a los gráficos de precios semanales y/o mensuales al evaluar los mercados.

Normalmente, las fluctuaciones de precios a corto plazo se ignoran a favor de identificar y aprovechar la tendencia de largo plazo. Este estilo de trading es lo más parecido a la ‘inversión’ que encontraremos entre los estilos de trading; sin embargo, mientras que invertir típicamente implica solo tomar operaciones ‘largas’ (o sea, nunca vender apostando a la caída de los índices o las empresas) los traders que hacen position trading pueden utilizar estrategias para tomar tanto ‘cortos’ como ‘largos’ (en otras palabras, puedes vender tus posiciones especulando con una caída).

Cursos de trading recomendados para hacer position trading: Order Book Trading, TendenciasFX, y Precio y Volumen

¿PARA QUIÉN ES el Position Trading (o Inversión a Largo Plazo)?

Este estilo de trading es para aquellos traders que dispongan de muy poco tiempo para dedicar al seguimiento de su cartera, y busquen rentabilidades anuales medias del orden del 5% al 20% (usualmente más cerca del 5% que del 20%).

Los ETF suelen ser un buen producto financiero para hacer position trading. Otra opción interesante es hacerlo vía Robo Advisors.


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