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¿Que Curso de Trading Hacer?

Me gustaría compartir con ustedes una reflexión respecto de qué entiendo yo por trading (o bien que es el trading para mí). Este artículo está muy ligado a los distintos cursos de trading que se ofrecen hoy en el mercado, pues muchos me preguntan por e-mail que opino de tal o cual curso y mi respuesta es siempre la misma: ‘todo depende de lo que busques en el trading’

Yo me siento a gusto con el trading intradía (daytrading), básicamente porque suelo operar con cuentas pequeñas y riesgos muy controlados pero puntualmente porque entiendo muy bien la intencionalidad del mercado en timeframes menores (la estructura la trabajo usualmente en 1 hora y las operaciones las tomo en charts de 10 o 5 min). Este entendimiento surge de la combinación de varios elementos y estos son: la estructura del mercado y el Order Flow/DOM (por otro lado el intradía es lo que necesitamos hacer si deseamos aspirar a una cuenta financiada)

Aun siendo un gran amante de las enseñanzas que nos ha dejado Wyckoff debo reconocer que estas no son para mí o que no puedo aplicarlas en mi operativa diaria. Esto no significa que tú no puedas (particularmente si operas en timeframes superiores), de hecho recomiendo que quien busque operar a mediano o largo plazo sí se forme en ellas o al menos les eche un ojo (siempre lo digo el libro de Valdecantos: ‘El método Wyckoff’ es material obligado para quien desee saber que es el trading). Ferran Font también ha trabajado mucho en sistemas que permiten leer el mercado en timeframes superiores, teorías que no son solo suyas pues las están trabajando traders en todo el mundo mientras lees este mismo artículo (ideal para operar con CFDs)


¿Que es el Trading?

Cada trader debe aprender a conocerse y/o a reconocerse en el mercado. El estilo de trading a aplicar habla de la forma de ser del trader. Yo me reconozco como una persona ansiosa, nerviosa, ambiciosa, a veces indisciplinado, poco afecta a la frustración, acostumbrado a la inmediatez… ¿sigo?. En fin, todo lo que no ayuda a ser un buen trader, por todas estas razones tuve que reinventarme en mi camino de ser trader (y la verdad es que me sigo reinventando)

A costa de errores tuve que sumar reglas a mi trading a fin de no caer en operaciones de revancha, de no amargarme el día tomando riesgos indebidos y de no acabar con mi cuenta en 1 semana por sucumbir ante la ambición (controlar mi ansiedad, controlar mi frustración y sed de revancha fué un gran paso. Todos los días lucho por no tener una recaída créeme). Pero no son sólo las reglas lo que hacen que hoy pueda seguir tradeando tras tantas frustraciones que supe acumular durante mi etapa formativa, hay una variable que me ha resultado fundamental y mucho más importante que estas reglas antes citadas. Esta variable es la confianza. Entonces, ¿que es el trading? El trading es confianza. Confianza en un sistema de trading y esa confianza a mí no me ha llegado de la mano del sistema que enseña tal o cual escuela sino de la lógica y razón detrás de cada uno de mis trades (por otro lado, es importante que sepas que una buena estrategia no te garantiza el éxito – pues la variable emocional juega su parte también -, pero una mala estrategia sí te garantiza el fracaso)

Cursos de Trading y la Confianza Perdida

Las estadísticas positivas que se desprenden del sistema que hemos aprendido en la escuela de trading ayudan, vaya que ayudan (hay que tenerlas y deberíamos estar compilando estadísticas siempre), pero estas puede nos acompañen (dependiendo del sistema de trading que estemos utilizando) durante 2, 3 o incluso 5 meses hasta que el mercado cambia y desaparece nuestro mojo (¿alguien aquí amante del blues?) y con él nuestra confianza. A mí esa confianza en mi sistema me la otorga el análisis del volumen, y puntualmente el volumen entendido como la cantidad de contratos que puedo leer en el Order Flow (o el DOM, recuerda que cuándo hablo del Order Flow me refiero a un conjunto de herramientas como la que podemos encontrar en Bookmap, Jigsaw Trading o ATAS) en combinación con la acción del precio.

No hay secretos en el trading, la idea es comprar algo barato y vender caro (o bien comprar caro para vender aún más caro), esto ya lo hacían los Fenicios. Si estamos ‘cortos’ (seguro has oído que la gente se pone corta en una operación) el caso será a la inversa, lo que buscaremos es vender caro para cubrir nuestra posición a un menor precio (o vender barato para comprar cubriendo la posición vendida aún más barato).

Y aquí es donde mi forma de entender el trading encuentra su lógica, pues estoy viendo este juego de compra/venta en el Order Flow/DOM y también lo estoy viendo con el Price Action (veo el volumen de negociaciones) y tiene mucha lógica lo que veo. Están comprando (suponiendo estemos largos) desde hace 30 minutos, están comprando delante de mis ojos, lo hacen con órdenes a mercado, esta gente está ansiosa, están mostrando sus cartas delante mío y no les importa. Bueno, no es que no les importe realmente, lo que sucede es que no hay nada que puedan hacer para ocultar su juego. Si quieren mover un volumen grande de contratos dejarán huella.

Vaya, ¿pero esto ya te lo sabías verdad? ¿y si ya todos los sabíamos, porque sigo recibiendo emails donde se me pregunta por esos cursos de trading donde no se presta la más mínima atención al volumen de negociaciones (con gráficos de ticks dónde ni siquiera se analizan las barras de volumen y peor aún dónde se trabaja con menos de 2 puntos de stop)? A ver, para que nos entendamos, no hay sistemas mágicos aquí, pero sí métodos lógicos (si la volatilidad del día es de 4 puntos poco sensato es tener un stop de 2 puntos, el precio te expulsará del mercado en cada operación que tomes para ir luego derecho a tu target)

Pongamos una analogía para que quede más claro. Supongamos que estamos en una partida de Poker, donde 2 de los 4 ases están marcados. Yo podría tener en mis manos un as, y saber que mi contrincante también tiene un as pues estoy al tanto de que hay cartas marcadas y puedo ver que este tiene una de esas cartas en su poder al momento de jugar. Si yo tuviese 2 ases (ninguno marcado) y veo que mi contrincante tiene una de las cartas marcadas podría inferir que hay pocas probabilidades de que le vaya a tocar el cuarto as que hay en la baraja y jugármela. Aunque podría darse el caso de que en otra mano a mi rival le tocasen los 2 ases que no están marcados y yo ni enterarme, todo puede suceder (‘el pecio puede hacer lo que quiera cuando quiera‘)

En este juego de poker los ases marcados son en mi estrategia el Order Flow/DOM y la acción del precio. Pero no hay solo 2 participantes en este juego, hoy jugamos al poker 3 amigos. Uno de mis amigos es millonario, que va, más que millonario que te digo que tiene billones, y él sabe que las cartas están marcadas pero no le importa, su ventaja reside en el capital que tiene y por tanto no puede interesarle menos que haya algunos naipes marcados. El segundo jugador soy yo, y ya te he dicho que sé que hay 2 cartas marcadas (el Order Flow/DOM y la acción del precio) y juego solo porque están esas cartas sobre la mesa, sin ellas me encontraría perdido (no solo estoy acostumbrado a jugar con estas cartas sino que entiendo es lo que me da una pequeña ventaja estadística a favor en el timeframe en el que juego). El tercer participante es un viejo amigo que sabe mucho de este juego, y obviamente sabe que hay cartas marcadas, varias veces escuchó sobre las mismas pero nunca mostró interés en ellas y por supuesto no sabe cómo identificarlas.

Este tercer participante es el trader que opera con medias móviles, el que solo mira las velas y algún que otro impulso tras alguna rotura, el que opera con canales de Keltner o bandas de Bollinger, el que busca alguna señal divina en el MACD, el que confía en una ‘divertida línea amarilla’, o inclusive el que intenta armonizar el conjunto de estos elementos en un todo coherente.

Claro que este participante sabe que el mercado se mueve por oferta y demanda, no es un novato, pero nunca necesitó sumar esto a su trading. De hecho tuvo un par de manos ganadoras cuando los ases no entraron en juego, asimismo supo sacar partido de nuestro amigo millonario quien parecía estar más ocupado en ganar el campeonato de Poker que estos 2 o 3 puntitos que se jugaban en esta pequeña partida.

Como les dije, este amigo no es novato, sus amigos aprendieron y juegan al Poker con esa ‘divertida línea amarilla’ (hola DTA), él mismo aprendió de un profesor, vaya que digo profesor, de un gurú que le dijo todo sobre esa ‘divertida línea amarilla’ y hasta Simba se le apareció en un sueño y le ha dicho: cuando al Poker jugar la ‘divertida línea amarilla’ el secreto presente tendrás (Simba hablaba un poco como Yoda en el sueño, cosas que pasan en los sueños). Claro que no es novato.

Pero volvamos al tema de la confianza. No sé ustedes, pero a mí eso de la ‘divertida línea amarilla’ no me inspira mucha confianza. ¿Y saben porqué no me inspira confianza? Pues porque no es un sistema lógico, sencillamente por eso (y no me vengan con estadísticas del año 1983, que el mercado cambia y la volatilidad fluctúa). La lógica en este juego está del lado de la oferta y la demanda, lo dijimos antes. Si yo sé que hay cartas marcadas, si yo sé que aquí lo que define el juego es la oferta y la demanda, ¿cómo voy a creer en la ‘divertida línea amarilla’? El precio ha caído por debajo de la media móvil de 200 (o ha roto el soporte, o el canal de Keltner, o lo que fuese), ¿voy corto tras un retroceso?

Hombre, si lo estoy viendo, esta carta está marcada. Es verdad que el precio ha roto ese soporte, pero también es verdad que están entrando muchos contratos de compra, lo veo en el Order Flow/DOM, el precio lateraliza, sigo viendo compras, el precio cae un poco pero el Order Flow/DOM me dice que ahora en 23.02 (no al final de una vela, ni al cruzar la media móvil, etc… justo en 23.02) hay mogollón de contratos de compra a mercado rompiendo con un nivel de órdenes limitadas importante. Yo lo veo, mi amigo millonario sabe que esto está sucediendo, el único que no lo ve es mi amigo que tradea con la ‘divertida línea amarilla’. (¿No se termina de entender y necesitas un ejemplo?. Aquí tienes una operación que te ayudará a comprender de que hablo, ¿no es suficiente? Mírate esta operación en corto con el volume profile entonces. ¿Quiere más? Aquí tienes otra con el mapa de órdenes)

El Santo Grial del Trading

Ya está, este es el mejor sistema del mundo. Para nada, no estoy diciendo eso, de hecho hasta puede que esta mano la pierda (al fin y al cabo solo 2 cartas están marcadas), aun así yo tenía muy buenas razones con lo que estaba viendo para no ir por un corto. Hay lógica detrás de lo que veo y esa lógica sostiene mi confianza en el sistema.

Esa lógica viene dada de la mano del Volumen, yo lo miro en el Order Flow (Mapa de Órdenes), en el DOM o en el Volume Profile (también hay otras formas de mirarlo y otras herramientas. Ej. La Cinta, el Delta, etc.). Claro está que la estructura es importante, de hecho es lo más importante, creo que el 80% es estructura de mercado y contexto. Es por ello que me gusta lo que se enseña en Trading de Futuros, Precio y Volumen (ambas escuelas trabajan estructura y analizan el número de negociaciones a través de las barras de volumen) y/o en el curso de Ferran Font (Ferran trabaja mucho la estructura y el volumen lo mira usualmente a través del Order Flow con ATAS), pero donde puntualmente habré de tomar la operación debe ser algo que está más allá de la estructura y depende de la lógica que estoy viendo en las negociaciones en real time.

Primero la estructura pero luego a mirar el número de negociaciones (el Volumen) y en mi estrategia eso se traduce en el Order Flow/DOM en su relación con la acción del precio (como bien dije también hay otras herramientas, eso ya dependerá de tu estrategia y del timeframe donde vayas a implementarla. Muchas veces con solo las barras de volumen es suficiente)


Una Estrategia de Trading Personalizada

Resumiendo, debe haber lógica en un sistema de trading para que lo considere decente y yo esa lógica la busco en el volumen. No obstante el volumen lo puedes leer de muchas formas (Order Flow, Wyckoff, el DOM, la Cinta, etc.), y dependiendo del timeframe donde tradees deberás optar por un método u otro. Lo que no puedes hacer es ignorarlo (otro punto que no debes descuidar al buscar un curso de bolsa es el del ‘trading emocional‘, pero ese ya es otro tema)

Por ello cuando recomiendo un curso de trading recomiendo aquellos que hacen honor a esta lógica, y aunque sé bien que no todos los cursos de bolsa que recomiendo ofrecen todo lo que me gustaría también sé muy bien que estos cursos están a años luz de aquellos que basan su estrategia de trading en lo que les ha dicho Simba en un sueño (donde encima estaba borracho y creyéndose Master Yoda)

Ten presente sin embargo que un curso de trading te servirá tan solo para dar los primeros pasos. O al menos esto es lo que puedo transmitirte desde mi experiencia. Yo he probado muchas estrategias y he visto unos cuantos cursos, nunca encontré uno que se adaptara al 100% de mis necesidades como trader (sea por mi personalidad, tamaño de cuenta, estilo de vida, aversión al riesgo, etc.)

Si buscas salir de una escuela de trading y aplicar la estrategia tal cual la has aprendido lo más probable es que te frustres. Nuevamente, hablo desde mi experiencia. Hay gente que lo hace y parece funcionarle, confieso que nunca ha dejado de asombrarme esa gente. Es como que vayas a una tienda de ropa donde hacen el mismo traje, con la misma talla y del mismo color para todo el mundo y justo el que venden te quede de maravilla. Claro que puede pasar, pero las chances son que no te quede tan bien y debas hacerle algunos arreglos.

Pero si te cuento esto no es para asustarte, sino para que sepas que hacer un curso de trading usualmente no es suficiente. El verdadero trabajo empieza después de hacer el curso de bolsa cuando comienzas a dar forma a tu estrategia personalizada (una buena estrategia personalizada no es solo aquella que te premita pasar el test de TopstepTrader sino también buscar oportunidades que sean compatibles con tu estilo de vida). Este es el verdadero desafío y donde este juego se pone realmente interesante.

13 Comentarios
  1. Hola me gustaría saber tú opinión del curso online de Trading en profundidad de Gonzalo y Alberto que son dos el del Dom y market profile.Tiene muy buena pinta y trabajan sobre el dom teniendo su lógica.
    Gracias.

    • Hola Jorge,

      No conozco ese curso pero me he tomado la libertad de mirar el programa y parece bastante correcto. Un detalle que debes tener en cuenta, la curva de aprendizaje del DOM es alta y usualmente (a menos hagas puro scalping) es conveniente complementes su lectura con una buena estructura (o sea, no descuides la acción del precio)

      Si llegas a hacer el curso me encantará saber tu opinión sobre el mismo 🙂

      Saludos

  2. Muchas gracias!

    La razón por la que me parece una buena idea (de ser capaz de hacerlo) es exactamente la que tú has mencionado, que al no depender económicamente del trading debería de poder actuar de forma más objetiva.

    Empezaré a leer el libro que me recomiendas.

    Muchas gracias!

  3. Hola,

    Lo primero me gustaría agradecerte el contenido de tu web, me está ayudando mucho en este proceso que te voy a plantear a continuación:

    No tengo conocimientos extensos de economía y mucho menos de trading, soy Fisioterapeuta y es de lo que trabajo. El trading desde hace mucho tiempo me ha llamado la atención como una opción de complementar mi actividad laboral (no de sustituirla). Me gustaría saber si opinas que esto es posible, y si es así, por donde debería empezar a leer/estudiar? Debería empezar directamente con un curso, o a leer algún libro o recurso concreto?

    Muchas gracias, un saludo!

    • Hola Victor,

      En principio te agradezco lo que me dices, pues aunque me apasione el tema me demanda bastante tiempo y energías mantener el site aportando valor a la comunidad de traders. Ahora, con respecto a tus preguntas, lo que deseas hacer es lo ideal. Me refiero a complementar tu actividad tradeando, pues hay en el trading un componente emocional importante que muchas veces nos juega en contra cuando dependemos exclusivamente del trading, por ello si tienes otra fuente de ingresos mejor (más aún los primeros años). Dependerá solo saber si tus tiempos son compatibles con el estilo de trading que deseas hacer, pero esa es otra historia.

      La segunda pregunta, ¿por donde empezar? Libros de trading hay muchos y muy buenos, no obstante es realmente difícil pasar del libro a la operatoria directamente, muchos de los conceptos que se trabajan en los libros hay que verlos pues no es suficiente con la descripción a la que podemos acceder a través del papel. Sabiendo esto me atrevo a recomendarte leas ‘el método Wyckoff de Enrique Valdecantos’, te pondrá en contexto de como mueve el instuitucional el mercado y es un libro muy ameno y de fácil lectura (si mal no recuerdo yo lo terminé en menos de 3 o 4 días)

      Esto nos lleva a los cursos. Elegir un curso a veces es difícil, más difícil para mí recomendar un curso pago pues cada trader es un mundo. Lo que sí puedo recomendarte es que mientras lees el libro de Valdecantos le eches un ojo al curso gratuito de Método Trading, quizás no termines operando como allí enseñan pero seguro te servirá para conocer los conceptos básicos que luego te ayudarán a definir tu estilo de trading y en consecuencia a elegir un curso que se adapte al mismo. Cuando finalmente llegue (si es que llega, pues quizás no lo necesites) el momento de profundizar o acelerar tu formación via un curso mi recomendación es que mires el curso de Ferran Font o el de ArmagaFX si lo que buscas es Price Action + Order Flow; en tanto que si buscas solo trabajar con precio y volumen (no te preocupes si ahora no entiendes bien de que hablo, cuando termines con el libro de Valdecantos sabrás de que hablo) puedes mirarte los cursos de Trading de Futuros o bien el de Precio y Volumen (este último es básicamente una extensión del libro que te estoy recomendando)

      Espero mis recomendaciones sirvan 🙂

      Saludos

  4. Saludos mi estimado.

    Ante todo agradecido por el gran aporte de sus artículos en mis inicios, han sido una luz y una guía que ahorra valioso tiempo en la búsqueda de estos conocimientos.

    Por otro lado le confieso que aún tengo dudas de que curso tomar. Ya tengo conocimientos básicos e intermedios respecto a este tema.
    Yo necesito un curso que se enfoque en Day Trading, en el mercado de futuros, que se adapte a las pruebas de top step trading, que posea o me de una operativa cerrada estilo (que me enseñe en que comento gatillar operaciones estilo DTA, pero sin sus deficiencias, es decir que incluya el volumen y contexto.

    Ando todavía un poco confundido, porque quienes incluyen contexto y volumen como Ferran Font, trabajan con Timeframes de horas o superior, no se ajusta al Day Trading.

    No se que hacer me gustaría que me guiáras.

    Agradecido de antemano.

    • Hola Erickk,

      Siempre me es difícil recomendar un curso pues cada trader es único. No obstante tengo mis favoritos. Lo que tu buscas (daytrading, sistema cerrado, futuros, etc) lo tienen casi todos los cursos que tengo reseñados en el site. La diferencia la hace la filosofía con la cual cada escuela entiende el trading. Es verdad que Ferran prefiere timeframes altos, pero eso no significa tú no puedas adaptar la estrategia a un timeframe menor (yo lo hice y trabajo en H1 y 10 min… aunque la verdad es que bajar mucho de timeframe no es lo ideal). Tampoco creo sea correcto te decantes por una estrategia totalmente cerrada, la estrategia debe ser lo suficientemente flexible como para que se adapte a tu estilo de vida (sabiendo que nuestras vidas cambian, hoy tenemos tiempo para estudiar mañana tenemos un bebé y ya no podemos estar 3 horas delante del ordenador sin ser interrumpidos… la estrategia debe poder adaptarse)

      Mis cursos favoritos son los 3 primeros de mi ranking. El de Ferran Font, Trading de Futuros y Precio y Volumen. La diferencia más grande entre estos cursos es que mientras que con trading de Futuros y Precio y Volumen comenzarás desde cero (te dirán lo que es un futuro, como confiugurar tu plataforma de trading, etc.) con Ferran te meterás desde el primer día en las estrategias de trading, por lo cual demanda de algo más de trabajo por parte del alumno (Ferran no te dirá como cambiar el color de tus charts en su curso. Bueno, si se lo preguntas sí te lo dirá, pero no es parte del programa del curso)

      Mi recomendación es que te comuniques con todos ellos y evalues lo que tienen por ofrecer. Precio y Volumen es básicamente Wyckoff…. sería una buena idea comenzar por leer ‘el método Wyckoff’ de Valdecantos antes.

      Espero haber ayudado y no confundido aún más.

      Saludos

  5. Hola!!
    Hace un año que estoy en proceso de aprendizaje de Daytrading con 2 amigos que van mucho más avanzados que yo; uno opera en real (tomo el curso de mdc) y otro que sabe mucha teoria con dta. En conclusion, ahora me encuentro desarrollando el curso en la parte basica de dta: acabo de pasar impulso, corridas y retrocesos – soporte y resistencias. Y ahora me encuentro con tu blog que me encanto y entre en mucha duda con todo lo que comentaste. Ahora ya no se que hacer, siento que me perdí !!!!
    que hago… es conveniente que siga desarrollando el curso? me salgo y tomo el que comentas? o termino el de dta y me meto en el que comentas?
    una ayuda por favor!!
    muchas gracias!

    • Hola Roberta,

      Pues te digo la verdad, a mi el estilo de DTA no me gusta. Creo que es un tipo de trading que tarde o temprano le devuelve todo al mercado y cae fácilmente en el trading emocional (ni te cuento cuando hay mucha volatilidad). Habiendo dicho esto, debo confesar que me cuesta darte un consejo, pues yo hablo desde mi experiencia y no todos somos iguales. Quizás a ti sí te sirva este estilo de hacer trading. Tienes la suerte de tener 2 amigos que están algo más avanzados que tú, ¿sus estadísticas que te dicen? ¿crees que esos resultados se pueden sostener en el tiempo? ¿el sistema tiene la lógica suficiente como para inspirarte confianza (de no ser así ante la primera pérdida lo abandonarás)? Responder a estas preguntas con sinceridad te dará la respuesta que buscas.

      Saludos

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