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¿Que Curso de Trading Hacer?

Me gustaría compartir con ustedes una reflexión respecto de qué entiendo yo por trading (o bien que es el trading para mí). Este artículo está muy ligado a los distintos cursos de bolsa que se ofrecen hoy en el mercado, pues muchos me preguntan por e-mail que opino de tal o cual curso y mi respuesta es siempre la misma: ‘todo depende de lo que busques en el trading’

Yo me siento a gusto con el trading intradía (daytrading), básicamente porque suelo operar con cuentas pequeñas y riesgos muy controlados pero puntualmente porque entiendo muy bien la intencionalidad del mercado en timeframes menores (la estructura la trabajo usualmente en 1 hora o 30 min y las operaciones las tomo en charts de 5 min generalmente). Este entendimiento surge de la combinación de varios elementos y estos son: la estructura del mercado y el Volumen (por otro lado el intradía es lo que necesitamos hacer si deseamos aspirar a una cuenta financiada).

Aun siendo un gran amante de las enseñanzas que nos ha dejado Wyckoff debo reconocer que estas no son para mí, lo que deseo decir realmente es que no puedo aplicarlas en mi operativa diaria tal como me gustaría. Esto no significa que tú no puedas (particularmente si operas en timeframes superiores), de hecho recomiendo que quien busque operar a mediano o largo plazo sí se forme en ellas o al menos les eche un ojo (siempre lo digo el libro de Valdecantos: ‘El método Wyckoff’ es material obligado para quien desee saber que es el trading). Ferran Font también ha trabajado mucho en sistemas que permiten leer el mercado en timeframes superiores (en mi operativa aplico mucho de lo que este gran trader enseña, aunque he adaptado sus estrategias a mi personalidad y forma de entender el mercado), teorías que no son solo suyas pues las están trabajando traders en todo el mundo mientras lees este mismo artículo.


¿Que es el Trading?

Cada trader debe aprender a conocerse y/o a reconocerse en el mercado. El estilo de trading a aplicar habla de la forma de ser del trader. Yo me reconozco como una persona ansiosa, nerviosa, ambiciosa, a veces indisciplinado, poco afecta a la frustración, acostumbrado a la inmediatez… ¿sigo?. En fin, todo lo que no ayuda a ser un buen trader, por todas estas razones tuve que reinventarme en mi camino de ser trader (y la verdad es que me sigo reinventando).

A costa de errores tuve que sumar reglas a mi trading solo a fin de no caer en operaciones de revancha, de no amargarme el día tomando riesgos indebidos y de no acabar con mi cuenta en 1 semana por sucumbir ante la ambición desbocada (controlar mi ansiedad, controlar mi frustración y controlar mi sed de revancha fué un primer gran paso). Pero no son sólo las reglas las que hacen que hoy pueda seguir tradeando tras tantas frustraciones que supe acumular durante mi etapa formativa, hay una variable que me ha resultado fundamental y mucho más importante que estas reglas antes citadas. Esta variable es la confianza.

Entonces, ¿que es el trading? El trading es confianza. Confianza en un sistema de trading y esa confianza a mí no me ha llegado de la mano de un sistema mágico que enseña tal o cual escuela sino de la lógica y razón detrás de cada uno de mis trades.

Cursos de Trading y la Confianza Perdida

Las estadísticas positivas que se desprenden del sistema que hemos aprendido en la escuela de trading ayudan, vaya que ayudan (hay que tenerlas y deberíamos estar compilando estadísticas siempre), pero estas puede nos acompañen (dependiendo del sistema de trading que estemos utilizando) durante 2, 3 o incluso 5 meses hasta que el mercado cambia y desaparece nuestro mojo (¿alguien aquí amante del blues?) y con él nuestra confianza.

Un sistema que no tiene lógica no es de confiar (¿un hombro-cabeza-hombre crees que tiene lógica?). A mí la confianza me la otorga el análisis del volumen en combinación con la acción del precio (claro que el volumen puedes leerlo de diferentes formas: Order Flow, Barras de Volumen, el DOM, etc).

No hay secretos en el trading, la idea es comprar algo barato y vender caro (o bien comprar caro para vender aún más caro), esto ya lo hacían los Fenicios. Si estamos ‘cortos’ (seguro has oído que la gente se pone corta en una operación) el caso será a la inversa, lo que buscaremos es vender caro para cubrir nuestra posición a un menor precio (o vender barato para comprar cubriendo la posición vendida aún más barato).

Y aquí es donde mi forma de entender el trading encuentra su lógica, pues estoy viendo este juego de compra/venta en el Volumen y también lo estoy viendo con el Price Action y tiene mucha lógica lo que veo. Están comprando (suponiendo estemos largos) desde hace 4 horas, están comprando delante de mis ojos, lo hacen con órdenes a mercado en un nivel determinado, esta gente está ansiosa, están mostrando sus cartas delante mío y no les importa. Bueno, no es que no les importe realmente, lo que sucede es que no hay nada que puedan hacer para ocultar su juego. Si quieren mover una cantidad grande de contratos dejarán huella.

Vaya, ¿pero esto ya te lo sabías verdad? ¿y si ya todos los sabíamos, porque sigo recibiendo emails donde me preguntan por esos cursos de trading donde no se presta la más mínima atención al volumen de negociaciones? A ver, para que nos entendamos, no hay sistemas mágicos aquí, pero sí métodos lógicos (si la volatilidad del día es de 3 puntos poco sensato es tener un stop de 2 puntos, el precio te expulsará del mercado en cada operación que tomes para ir luego derecho a tu target. Lógica pura; la misma que debemos aplicar al análisis del volumen).

Intentaré ser más claro. Supongamos que estamos en una partida de Poker, donde 2 de los 4 ases están marcados. Yo podría tener en mis manos un as, y saber que mi contrincante también tiene un as pues estoy al tanto de que hay cartas marcadas y puedo ver que este tiene una de esas cartas en su poder al momento de jugar. Si yo tuviese 2 ases (ninguno de estos marcado) y veo que mi contrincante tiene una de las cartas marcadas podría inferir que hay pocas probabilidades de que le vaya a tocar el cuarto as que hay en la baraja y jugármela (siempre trabajaremos con probabilidades, nunca con certezas). Aunque podría darse el caso de que en otra mano a mi rival le tocasen los 2 ases que no están marcados y yo ni enterarme, todo puede suceder (‘el pecio puede hacer lo que quiera cuando quiera‘).

En este juego de poker los ases marcados son en mi estrategia el Volumen y la Acción del Precio. Pero no hay solo 2 participantes en este juego, hoy jugamos al poker 3 amigos. Uno de mis amigos es millonario, de hecho más que millonario que te digo que tiene billones, y él sabe que las cartas están marcadas pero no le importa, su ventaja reside en el capital que tiene y por tanto no puede interesarle menos que haya algunos naipes marcados. El segundo jugador soy yo, y ya te he dicho que sé que hay 2 cartas marcadas (el Volumen y la Acción del Precio) y juego solo porque están esas cartas sobre la mesa, sin ellas me encontraría perdido (no solo estoy acostumbrado a jugar con estas cartas sino que entiendo es lo que me da una pequeña ventaja estadística a favor). El tercer participante es un viejo amigo que sabe mucho de este juego, y obviamente sabe que hay cartas marcadas, varias veces escuchó sobre las mismas pero nunca mostró interés en ellas y por supuesto no sabe cómo identificarlas.

Este tercer participante es el trader que opera con medias móviles, el que solo mira las velas y algún que otro impulso tras alguna rotura, el que opera con canales de Keltner o bandas de Bollinger, el que busca alguna señal divina en el MACD, el que confía en una ‘divertida línea amarilla’, o inclusive el que intenta armonizar el conjunto de estos elementos en un todo coherente.

Claro que este participante sabe que el mercado se mueve por oferta y demanda, no es un novato, pero nunca necesitó sumar esto a su trading. De hecho tuvo un par de manos ganadoras cuando los ases no entraron en juego, asimismo supo sacar partido de nuestro amigo millonario quien parecía estar más ocupado en ganar el campeonato de Poker que estos 2 o 3 puntitos que se jugaban en esta pequeña partida.

Como les dije, este amigo no es novato, sus amigos aprendieron y juegan al Poker con esa ‘divertida línea amarilla’ (hola Day Trading Academy), él mismo aprendió todo sobre esta divertida línea amarilla de un afamado profesor que más que un profesor es un gurú viviente, se me caen las bragas de solo nombrarlo (ten presente aquí que hablo de la ‘divertida línea amarilla’ como podría hablar de un MACD o un hombro-cabeza-hombro). Este gurú le dijo todo sobre esa ‘divertida línea amarilla’ y hasta Simba se le apareció en un sueño a este amigo y le ha dicho: cuando al Poker jugar la ‘divertida línea amarilla’ el secreto presente tendrás (Simba hablaba un poco como Yoda en este sueño, cosas que pasan en los sueños). Claro que no es novato mi amigo.

Pero volvamos al tema de la confianza. No sé ustedes, pero a mí eso de la ‘divertida línea amarilla’ no me inspira mucha confianza. ¿Y saben porqué no me inspira confianza? Pues porque no es lógico, sencillamente por eso (y no me vengan con estadísticas del año 1783, que el mercado cambia y la volatilidad fluctúa). La lógica en este juego está del lado de la oferta y la demanda, lo dijimos antes. Si yo sé que hay cartas marcadas, si yo sé que aquí lo que define el juego es la oferta y la demanda, ¿cómo voy a creer en la ‘divertida línea amarilla’? El precio ha caído por debajo de la media móvil de 200 (o ha roto el soporte, o el canal de Keltner, o lo que fuese), ¿voy corto tras un retroceso?

Hombre, si lo estoy viendo, esta carta está marcada. Es verdad que el precio ha roto ese soporte, pero también es verdad que están entrando muchos contratos de compra, lo veo en el DOM (aunque también lo podría ver con el Order Flow, en las barras de volumen, etc.) el precio es rechazado y lateraliza, sigo viendo compras, el precio cae un poco pero el DOM me dice que ahora en 23.02 (no al final de una vela, ni al cruzar la media móvil, etc… justo en el nivel de 23.02) hay mogollón de contratos de compra a mercado rompiendo con un nivel de órdenes limitadas importante. Yo lo veo, mi amigo millonario sabe que esto está sucediendo, el único que no lo ve es mi amigo que tradea con la ‘divertida línea amarilla’.

El Santo Grial del Trading

Ya está, este es el mejor sistema del mundo. Para nada, no estoy diciendo eso, de hecho hasta puede que esta mano la pierda (al fin y al cabo solo 2 cartas están marcadas), aun así yo tenía muy buenas razones para no ir por un corto. Hay lógica detrás de lo que veo y esa lógica sostiene mi confianza en el sistema.

Para que quede claro, la lógica viene dada de la mano del Volumen, claro está que la estructura es importante, de hecho es lo más importante, creo que el 70% u 80% es estructura de mercado y contexto pero sin volumen no habrá trade. Quizás por esto es que me gusta tanto lo que se enseña en escuelas como Trading de FuturosPrecio y Volumen, en ambas escuelas trabajan la estructura y analizan el número de negociaciones a través de las barras de volumen. O bien lo que se puede ver en los cursos de Ferran Font (Ferran trabaja mucho la estructura y el volumen lo mira usualmente a través del Order Flow con ATAS) o ArmagaFX (aquí también trabajan con ATAS).

Primero la estructura pero luego a mirar el número de negociaciones. En mi estrategia todo esto se traduce en el análisis del Volumen en su relación con la Acción del Precio.


Una Estrategia de Trading Personalizada

Resumiendo, debe haber lógica en un sistema de trading para que lo considere decente y yo esa lógica la busco en el volumen. Como ya he dicho, el volumen lo puedes leer de muchas formas (Order Flow, Wyckoff, el DOM, la Cinta, Barras de Volumen, etc.), y dependiendo de tu personalidad y el timeframe donde tradees deberás optar por un método u otro. Lo que no puedes hacer es ignorarlo.

Por ello cuando recomiendo un curso de trading recomiendo aquellos que hacen honor a esta lógica, y aunque sé bien que no todos los cursos de bolsa que recomiendo ofrecen todo lo que me gustaría también sé muy bien que estos cursos están a años luz de aquellos que basan su estrategia de trading en lo que les ha dicho Simba en un sueño (donde encima estaba borracho y creyéndose Master Yoda).

Ten presente sin embargo que un curso de trading te servirá tan solo para dar los primeros pasos. O al menos esto es lo que puedo transmitirte desde mi experiencia. Yo he probado muchas estrategias y he visto unos cuantos cursos, nunca encontré uno que se adaptara al 100% de mis necesidades como trader (sea por mi personalidad, tamaño de cuenta, estilo de vida, aversión al riesgo, etc.)

Si buscas salir de una escuela de trading y aplicar la estrategia tal cual la has aprendido lo más probable es que te frustres. Nuevamente, hablo desde mi experiencia. Hay gente que lo hace y parece funcionarle, confieso que nunca ha dejado de asombrarme esa gente. Es como que vayas a una tienda de ropa donde hacen el mismo traje, con la misma talla y del mismo color para todo el mundo y justo el que venden te quede de maravilla. Claro que puede pasar, pero hay grandes chances de que no te quede tan bien y debas hacerle algunos arreglos.

Pero si te cuento esto no es para asustarte, sino para que sepas que hacer un curso de trading usualmente no es suficiente. El verdadero trabajo empieza después de hacer el curso de bolsa cuando comienzas a dar forma a tu estrategia personalizada (una buena estrategia personalizada no es solo aquella que te premita pasar el test de TopstepTrader sino también buscar oportunidades que sean compatibles con tu estilo de vida). Este es el verdadero desafío y donde este juego se pone realmente interesante.


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18 Comentarios
  1. Buenos días..
    Gracias por dar algo de luz en este mundillo..
    Llevo bastante tiempo dando vueltas y saltando de estrategia en estrategia (más tiempo del que me gustaría reconocer)..
    .. El caso es que me quiero centrar de una vez por todas.. cerrar una cantidad ingente de canales de YouTube sobre trading, Facebook.. etc.. Jjj
    Mi idea es centrarme en un curso enfocado sobre todo al Day trading.. y que la operativa se adapte bien a TopStepTrader.

    Estoy entre el de Ferrán o el de ArmagaFX.
    En principio iba a tirar por el de Ferrán.. pero al trabajar timeframes superiores (por lo que me ha parecido leer por aquí).. me preocupa que no se adapte bien a TopStepTrader. Que opinas?
    Por otra parte he visto por YouTube otro curso de un tal Alberto Leazun.. creo que opera precio y volumen..
    .. No se como de bueno será el curso que ofrece.. o lo buena que sea su operativa.. pero por lo que he visto en sus vídeos, me parece cojonuda y superinstructiva la manera que tiene de explicar conceptos de su trading.
    .. En fin.. a ver si me puedes ayudar a ver algo de luz.. Lo que busco es principalmente no perder más tiempo y centrarme en algo.. a pesar del tiempo que llevo en esto.. no tengo prisa.. pero lo que si me da miedo es seguir con esta dispersión y no avanzar a ningún lado.
    Muchas gracias amigo.. y me parece genial tu web. 😉

    • Hola Jesús,

      La verdad es que me resulta bastante difícil responder a tu inquietud y esto es porque yo entiendo el trading como algo muy personal (no todos los traders somos iguales). Claro que sería muy sencillo responder a tu pregunta si me pidieras elegir entre un ‘buen sistema’ y un ‘mal sistema’, pero este no es el caso aquí donde tanto Ferran como ArmagaFX ofrecen sistemas que considero muy buenos.

      Con ArmagaFX trabajarás un sistema que se adapta muy bien al scalping y al test que propone TopstepTrader, con Ferran Font también tendrás esto si es que adaptas un poco lo que ves en el curso (recuerda que Ferran no es muy afecto al scalping), pero a la vez podrás ir un poco más allá de lo que supone el test de TopstepTrader pues como bien dices Ferran prefiere timeframes más altos. Zanjar esta duda no pasa en realidad por saber cual es el mejor sistema para encarar el test de TopstepTrader pues este se puede encarar desde muy distintos ángulos, lo importante es poder determinar cuál de estos sistemas de trading te resultará más cómodo a ti como trader, y esta respuesta solo la puedes dar tú.

      Lo que sí puedo decirte es que cualquiera sea el curso por el que te decantes puedes estar tranquilo pues ambas propuestas son muy buenas y aprenderás mucho de cualquiera ellas, particularmente si buscas Order Flow (en ambos cursos se trabaja con ATAS).

      Por otro lado, respecto del curso de Alberto Lezaun, la verdad es que no lo conocía. Pero mirando rápidamente el programa del curso me atrevería a decir que se ve bastante correcto. La operatoria con solo ‘precio y volumen’ me gusta mucho (de hecho es lo que priorizo en mi trading y veo el Order Flow solo como un complemento para ajustar la entrada de ser necesario).

      Saludos

  2. Hola. Muchas gracias por tomarte el tiempo y compartir tu experiencia. Podrías recomendarme una academia que enseñe sobre Forex? Ya se que un método rentable se podía aplicar en cualquier mercado pero me gustaría una de Forex. Que opinas de TENDENCIAS FX? Su autor de JH GRAND GERARD.

  3. Hola me gustaría saber tú opinión del curso online de Trading en profundidad de Gonzalo y Alberto que son dos el del Dom y market profile.Tiene muy buena pinta y trabajan sobre el dom teniendo su lógica.
    Gracias.

    • Hola Jorge,

      No conozco ese curso pero me he tomado la libertad de mirar el programa y parece bastante correcto. Un detalle que debes tener en cuenta, la curva de aprendizaje del DOM es alta y usualmente (a menos hagas puro scalping) es conveniente complementes su lectura con una buena estructura (o sea, no descuides la acción del precio)

      Si llegas a hacer el curso me encantará saber tu opinión sobre el mismo 🙂

      Saludos

  4. Muchas gracias!

    La razón por la que me parece una buena idea (de ser capaz de hacerlo) es exactamente la que tú has mencionado, que al no depender económicamente del trading debería de poder actuar de forma más objetiva.

    Empezaré a leer el libro que me recomiendas.

    Muchas gracias!

  5. Hola,

    Lo primero me gustaría agradecerte el contenido de tu web, me está ayudando mucho en este proceso que te voy a plantear a continuación:

    No tengo conocimientos extensos de economía y mucho menos de trading, soy Fisioterapeuta y es de lo que trabajo. El trading desde hace mucho tiempo me ha llamado la atención como una opción de complementar mi actividad laboral (no de sustituirla). Me gustaría saber si opinas que esto es posible, y si es así, por donde debería empezar a leer/estudiar? Debería empezar directamente con un curso, o a leer algún libro o recurso concreto?

    Muchas gracias, un saludo!

    • Hola Victor,

      En principio te agradezco lo que me dices, pues aunque me apasione el tema me demanda bastante tiempo y energías mantener el site aportando valor a la comunidad de traders. Ahora, con respecto a tus preguntas, lo que deseas hacer es lo ideal. Me refiero a complementar tu actividad tradeando, pues hay en el trading un componente emocional importante que muchas veces nos juega en contra cuando dependemos exclusivamente del trading, por ello si tienes otra fuente de ingresos mejor (más aún los primeros años). Dependerá solo saber si tus tiempos son compatibles con el estilo de trading que deseas hacer, pero esa es otra historia.

      La segunda pregunta, ¿por donde empezar? Libros de trading hay muchos y muy buenos, no obstante es realmente difícil pasar del libro a la operatoria directamente, muchos de los conceptos que se trabajan en los libros hay que verlos pues no es suficiente con la descripción a la que podemos acceder a través del papel. Sabiendo esto me atrevo a recomendarte leas ‘el método Wyckoff de Enrique Valdecantos’, te pondrá en contexto de como mueve el instuitucional el mercado y es un libro muy ameno y de fácil lectura (si mal no recuerdo yo lo terminé en menos de 3 o 4 días)

      Esto nos lleva a los cursos. Elegir un curso a veces es difícil, más difícil para mí recomendar un curso pago pues cada trader es un mundo. Lo que sí puedo recomendarte es que mientras lees el libro de Valdecantos le eches un ojo al curso gratuito de Método Trading, quizás no termines operando como allí enseñan pero seguro te servirá para conocer los conceptos básicos que luego te ayudarán a definir tu estilo de trading y en consecuencia a elegir un curso que se adapte al mismo. Cuando finalmente llegue (si es que llega, pues quizás no lo necesites) el momento de profundizar o acelerar tu formación via un curso mi recomendación es que mires el curso de Ferran Font o el de ArmagaFX si lo que buscas es Price Action + Order Flow; en tanto que si buscas solo trabajar con precio y volumen (no te preocupes si ahora no entiendes bien de que hablo, cuando termines con el libro de Valdecantos sabrás de que hablo) puedes mirarte los cursos de Trading de Futuros o bien el de Precio y Volumen (este último es básicamente una extensión del libro que te estoy recomendando)

      Espero mis recomendaciones sirvan 🙂

      Saludos

      • Hola buenas, primero decirte que me gustaría mucho tu web. Tienes alguna reseña de la casa del trading, conocí un poco de su curso de volumen vss por sus Podscats y ahora quiero hacer un curso de trading y estoy entre el curso de Ferrant Font o el de la casa del trading. Gracias

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